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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AN Terrains | 197 627.00 | | 197 627.00 | 197 627.00 |
AP Constructions | 1 432 248.00 | 255 924.00 | 1 176 323.00 | 1 432 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 061.00 | 28 518.00 | 4 543.00 | 33 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 661.00 | 295 707.00 | 1 380 953.00 | 1 676 661.00 |
BT Marchandises | 4 211 044.00 | | 4 211 044.00 | 4 211 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BZ Autres créances | 1 080 963.00 | 100 000.00 | 980 963.00 | 1 080 963.00 |
CF Disponibilités | 624 460.00 | | 624 460.00 | 624 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 066.00 | 100 000.00 | 5 847 066.00 | 5 947 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 728.00 | 395 707.00 | 7 228 020.00 | 7 623 728.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 091.00 | | | 1 891 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 175.00 | | | 342 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 538.00 | | | 2 748 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495 232.00 | | | 3 495 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 864.00 | | | 777 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 890.00 | | | 173 890.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 482.00 | | | 4 479 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 020.00 | | | 7 228 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 904.00 | | | 3 579 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 467 953.00 | | | 2 467 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 162.00 | | 987 162.00 | 987 162.00 |
FG Production vendue services | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 562.00 | | 1 192 562.00 | 1 192 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 361 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 125.00 | | | 925 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 125.00 | | | 925 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 156.00 | | | 246 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 156.00 | | | 253 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 968.00 | | | 671 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 168.00 | | | 2 562 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 993.00 | | | 2 219 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 175.00 | | | 342 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 434.00 | | | 1 678 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 585.00 | | | 1 663 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 318.00 | 78 679.00 | 117 289.00 | 334 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 054.00 | 78 679.00 | 117 289.00 | 323 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 118.00 | 745 118.00 | | 745 118.00 |
UX Autres créances clients | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467 954.00 | 2 467 954.00 | | 2 467 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 279.00 | 127 701.00 | 605 356.00 | 1 027 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
VP Divers | 1 080 963.00 | | | 1 080 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 859.00 | 1 097 859.00 | | 1 097 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 483.00 | 3 579 905.00 | 605 356.00 | 4 479 483.00 |