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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AN Terrains | 438 416.00 | | 438 416.00 | 438 416.00 |
AP Constructions | 2 557 438.00 | 233 329.00 | 2 324 108.00 | 2 557 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 097.00 | 28 573.00 | 10 524.00 | 39 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 276.00 | 273 166.00 | 2 775 109.00 | 3 048 276.00 |
BT Marchandises | 6 471 003.00 | | 6 471 003.00 | 6 471 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 1 030 925.00 | 100 000.00 | 930 925.00 | 1 030 925.00 |
CF Disponibilités | 489 190.00 | | 489 190.00 | 489 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022 693.00 | 100 000.00 | 7 922 693.00 | 8 022 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 070 969.00 | 373 166.00 | 10 697 803.00 | 11 070 969.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 751.00 | | | 2 642 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 931.00 | | | 997 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 955.00 | | | 4 155 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090 957.00 | | | 5 090 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 633.00 | | | 1 110 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541 847.00 | | | 6 541 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 803.00 | | | 10 697 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 748.00 | | | 4 966 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300 809.00 | | | 3 300 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 716 400.00 | | 6 716 400.00 | 6 716 400.00 |
FG Production vendue services | 420 130.00 | | 420 130.00 | 420 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 530.00 | | 7 136 530.00 | 7 136 530.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 542 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 902.00 | | | 155 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 107.00 | | | 498 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 631.00 | | | 414 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 768.00 | | | 7 804 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 836.00 | | | 6 806 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 931.00 | | | 997 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 186.00 | | 1 141 389.00 | 2 202 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 300.00 | 3 048 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 300.00 | 3 034 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 162.00 | | 1 140 089.00 | 2 188 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 1 300.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 229.00 | 89 280.00 | 107 342.00 | 291 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 965.00 | 89 280.00 | 107 342.00 | 279 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 560.00 | 1 060 560.00 | | 1 060 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 810.00 | 3 300 810.00 | | 3 300 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 148.00 | 268 092.00 | 912 583.00 | 1 790 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857 536.00 | | | 4 857 536.00 |
VP Divers | 1 030 925.00 | 1 030 925.00 | | 1 030 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 300.00 | 1 040 000.00 | 1 300.00 | 1 041 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 538 969.00 | 4 966 748.00 | 912 583.00 | 6 538 969.00 |