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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AN Terrains | 276 227.00 | | 276 227.00 | 276 227.00 |
AP Constructions | 1 850 005.00 | 253 773.00 | 1 596 232.00 | 1 850 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 874.00 | 26 191.00 | 5 682.00 | 31 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 186.00 | 291 229.00 | 1 910 957.00 | 2 202 186.00 |
BT Marchandises | 10 013 537.00 | | 10 013 537.00 | 10 013 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
BZ Autres créances | 422 716.00 | 100 000.00 | 322 716.00 | 422 716.00 |
CF Disponibilités | 816 441.00 | | 816 441.00 | 816 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 367 487.00 | 100 000.00 | 11 267 487.00 | 11 367 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 569 673.00 | 391 229.00 | 13 178 444.00 | 13 569 673.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DH Report à nouveau | 2 233 266.00 | | | 2 233 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 485.00 | | | 409 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 023.00 | | | 3 158 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 097 361.00 | | | 9 097 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 245.00 | | | 802 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 020 420.00 | | | 10 020 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 178 444.00 | | | 13 178 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 803 072.00 | | | 8 803 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242 318.00 | | | 3 242 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 500.00 | | 2 968 500.00 | 2 968 500.00 |
FG Production vendue services | 402 095.00 | | 402 095.00 | 402 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 595.00 | | 3 370 595.00 | 3 370 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 489 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 802 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 019.00 | | | 357 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 493.00 | | | 3 960 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 008.00 | | | 3 551 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 485.00 | | | 409 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 661.00 | 716 931.00 | | 1 676 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 406.00 | 2 202 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 406.00 | 2 188 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 937.00 | 716 631.00 | | 1 662 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | 300.00 | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 708.00 | 68 947.00 | 73 425.00 | 295 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 444.00 | 68 947.00 | 73 425.00 | 284 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 715.00 | 753 715.00 | | 753 715.00 |
UX Autres créances clients | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242 319.00 | 3 242 319.00 | | 3 242 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855 042.00 | 4 637 694.00 | 678 883.00 | 5 855 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 932 000.00 | | | 4 932 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 595.00 | | | 131 595.00 |
VP Divers | 422 716.00 | 422 716.00 | | 422 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 508.00 | 537 508.00 | | 537 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 020 421.00 | 8 803 073.00 | 678 883.00 | 10 020 421.00 |