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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
AN Terrains | 661 882.00 | | 661 882.00 | 661 882.00 |
AP Constructions | 3 380 188.00 | 435 724.00 | 2 944 464.00 | 3 380 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 007.00 | 17 881.00 | 17 126.00 | 35 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 346.00 | 467 773.00 | 3 625 572.00 | 4 093 346.00 |
BT Marchandises | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BZ Autres créances | 4 739 433.00 | 100 000.00 | 4 639 433.00 | 4 739 433.00 |
CF Disponibilités | 2 854 838.00 | | 2 854 838.00 | 2 854 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 701.00 | 100 000.00 | 7 682 701.00 | 7 782 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 876 047.00 | 567 773.00 | 11 308 273.00 | 11 876 047.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DH Report à nouveau | 4 843 705.00 | | | 4 843 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 595.00 | | | 411 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 572.00 | | | 5 770 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217 043.00 | | | 4 217 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 289.00 | | | 1 179 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 701.00 | | | 5 537 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 308 273.00 | | | 11 308 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 719.00 | | | 4 197 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655 125.00 | | | 2 655 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 500.00 | | 3 012 500.00 | 3 012 500.00 |
FG Production vendue services | 271 245.00 | | 271 245.00 | 271 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 745.00 | | 3 283 745.00 | 3 283 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 292 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 043.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 513.00 | | | 251 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 705.00 | | | 3 713 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 109.00 | | | 3 302 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 595.00 | | | 411 595.00 |