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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 168.00 | 11 304.00 | 2 863.00 | 14 168.00 |
AN Terrains | 668 663.00 | | 668 663.00 | 668 663.00 |
AP Constructions | 3 480 407.00 | 355 087.00 | 3 125 319.00 | 3 480 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 486.00 | 13 399.00 | 8 087.00 | 21 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 825.00 | 379 791.00 | 3 812 034.00 | 4 191 825.00 |
BT Marchandises | 2 447 749.00 | | 2 447 749.00 | 2 447 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 945 249.00 | 100 000.00 | 3 845 249.00 | 3 945 249.00 |
CF Disponibilités | 1 648 838.00 | | 1 648 838.00 | 1 648 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 077 423.00 | 100 000.00 | 7 977 423.00 | 8 077 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 269 249.00 | 479 791.00 | 11 789 458.00 | 12 269 249.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DH Report à nouveau | 3 640 683.00 | | | 3 640 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 021.00 | | | 1 203 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 977.00 | | | 5 358 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617 299.00 | | | 5 617 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 737.00 | | | 684 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 994.00 | | | 76 994.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 480.00 | | | 6 430 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 458.00 | | | 11 789 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 029.00 | | | 4 784 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 594 497.00 | | | 3 594 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448 733.00 | | 4 448 733.00 | 4 448 733.00 |
FG Production vendue services | 316 949.00 | | 316 949.00 | 316 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 682.00 | | 4 765 682.00 | 4 765 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 151 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 023 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 235.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 171 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 590.00 | | | -8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 335.00 | | | 357 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 694.00 | | | 6 361 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 673.00 | | | 5 158 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 021.00 | | | 1 203 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 2 904.00 | | 11 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 167.00 | 124 236.00 | 17 611.00 | 273 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 40.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 903.00 | 124 195.00 | 17 611.00 | 261 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594 497.00 | 3 594 497.00 | | 3 594 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 802.00 | 411 669.00 | 666 583.00 | 2 022 802.00 |
VI Groupe et associés | 651 270.00 | 651 270.00 | | 651 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945 250.00 | 3 945 250.00 | | 3 945 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 136.00 | 3 960 836.00 | 1 300.00 | 3 962 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 631.00 | 4 784 030.00 | 666 583.00 | 6 428 631.00 |