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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 439.00 | 108 072.00 | 2 367.00 | 110 439.00 |
040 Immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 552.00 | 108 072.00 | 7 480.00 | 115 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
060 Stock marchandises | 230 371.00 | | 230 371.00 | 230 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
072 Créances – Autres | 566 922.00 | | 566 922.00 | 566 922.00 |
084 Disponibilités | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 923 629.00 | | 923 629.00 | 923 629.00 |
110 Total général Actif | 1 039 181.00 | 108 072.00 | 931 109.00 | 1 039 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 756 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -257 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 027.00 | | | 243 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795.00 | | | 795.00 |
230 Autres produits | 458.00 | | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 280.00 | | | 244 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 024.00 | | | 288 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135 005.00 | | | -135 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -815.00 | | | -815.00 |
242 Autres charges externes. | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
252 Charges sociales | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 162.00 | | | 240 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |