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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 439.00 | 110 310.00 | 129.00 | 110 439.00 |
040 Immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 552.00 | 110 310.00 | 5 242.00 | 115 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 207 038.00 | | 207 038.00 | 207 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
072 Créances – Autres | 564 228.00 | | 564 228.00 | 564 228.00 |
084 Disponibilités | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878 063.00 | | 878 063.00 | 878 063.00 |
110 Total général Actif | 993 615.00 | 110 310.00 | 883 305.00 | 993 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 756 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -295 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 328 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 683.00 | | | 185 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 985.00 | | | 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
252 Charges sociales | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 457.00 | | | 272 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 773.00 | | | -86 773.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
294 Charges financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 836.00 | | | -24 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |