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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 439.00 | 110 203.00 | 236.00 | 110 439.00 |
040 Immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 552.00 | 110 203.00 | 5 349.00 | 115 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
060 Stock marchandises | 235 240.00 | | 235 240.00 | 235 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
072 Créances – Autres | 570 919.00 | | 570 919.00 | 570 919.00 |
084 Disponibilités | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 383.00 | | 907 383.00 | 907 383.00 |
110 Total général Actif | 1 022 935.00 | 110 203.00 | 912 733.00 | 1 022 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 756 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -254 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 173 342.00 | | | 173 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 923.00 | | | 923.00 |
230 Autres produits | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 959.00 | | | 175 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 869.00 | | | -4 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
252 Charges sociales | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 645.00 | | | -39 645.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 858.00 | | | -40 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 573.00 | | | 10 573.00 |