| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 085.00 | 112 677.00 | 7 407.00 | 120 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 198.00 | 112 677.00 | 12 520.00 | 125 198.00 |
060 Stock marchandises | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
072 Créances – Autres | 566 752.00 | | 566 752.00 | 566 752.00 |
084 Disponibilités | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 793 759.00 | | 793 759.00 | 793 759.00 |
110 Total général Actif | 918 957.00 | 112 677.00 | 806 280.00 | 918 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 756 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -340 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 068.00 | | | 187 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286.00 | | | 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
230 Autres produits | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 434.00 | | | 217 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
252 Charges sociales | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
262 Autres charges | 715.00 | | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |