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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 635.00 | 110 878.00 | 6 757.00 | 117 635.00 |
040 Immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 748.00 | 110 878.00 | 11 870.00 | 122 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
072 Créances – Autres | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
084 Disponibilités | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 762.00 | | 831 762.00 | 831 762.00 |
110 Total général Actif | 954 510.00 | 110 878.00 | 843 632.00 | 954 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 756 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -320 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 236.00 | | | 218 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 696.00 | | | 218 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
252 Charges sociales | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | | | 568.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 017.00 | | | -22 017.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 457.00 | | | -20 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 785.00 | | | 27 785.00 |