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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 827.00 | 381.00 | 1 446.00 | 1 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 387.00 | 114 143.00 | 17 244.00 | 131 387.00 |
040 Immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 335.00 | 114 524.00 | 23 811.00 | 138 335.00 |
060 Stock marchandises | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 886.00 | | 151 886.00 | 151 886.00 |
072 Créances – Autres | 550 300.00 | | 550 300.00 | 550 300.00 |
084 Disponibilités | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 847.00 | | 833 847.00 | 833 847.00 |
110 Total général Actif | 972 182.00 | 114 524.00 | 857 658.00 | 972 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 756 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -309 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 177 873.00 | | | 177 873.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 995.00 | 187 068.00 | | 258 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | 286.00 | | 42.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 494.00 | 28 195.00 | | 46 494.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 885.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 534.00 | 217 434.00 | | 305 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 981.00 | 58 910.00 | | 59 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 328.00 | 41 914.00 | | 59 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 105.00 | 3 164.00 | | 4 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 780.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 122.00 | 57 628.00 | | 66 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 832.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 897.00 | 17 144.00 | | 29 897.00 |
252 Charges sociales | 3 130.00 | 2 415.00 | | 3 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 134.00 | 1 799.00 | | 4 134.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 715.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 697.00 | 185 302.00 | | 228 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 837.00 | 32 132.00 | | 76 837.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | 599.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 140.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 341.00 | 31 426.00 | | 76 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |