| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 186 369.00 | 1 052 216.00 | 2 134 153.00 | 3 186 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 943.00 | | 522 943.00 | 522 943.00 |
AP Constructions | 72 347.00 | 37 380.00 | 34 966.00 | 72 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 574.00 | 361 364.00 | 77 209.00 | 438 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 337.00 | 98 959.00 | 24 378.00 | 123 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 276.00 | 1 549 921.00 | 2 813 354.00 | 4 363 276.00 |
BN En cours de production de biens | 686 994.00 | | 686 994.00 | 686 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979 844.00 | 36 387.00 | 8 943 457.00 | 8 979 844.00 |
BZ Autres créances | 8 924 219.00 | | 8 924 219.00 | 8 924 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 668 007.00 | 36 387.00 | 18 631 620.00 | 18 668 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 031 284.00 | 1 586 308.00 | 21 444 975.00 | 23 031 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 000.00 | | | 2 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 812.00 | | | 1 601 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 230.00 | | | 4 692 230.00 |
DP Provisions pour risques | 936 632.00 | | | 936 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 962 890.00 | | | 3 962 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 899 522.00 | | | 4 899 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 382.00 | | | 192 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 175.00 | | | 4 697 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297 996.00 | | | 5 297 996.00 |
EA Autres dettes | 236 919.00 | | | 236 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396 301.00 | | | 1 396 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 853 221.00 | | | 11 853 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 444 975.00 | | | 21 444 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 659 243.00 | | | 11 659 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
FG Production vendue services | 36 102 341.00 | | 36 102 341.00 | 36 102 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 234 806.00 | | 36 234 806.00 | 36 234 806.00 |
FM Production stockée | | | -121 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 095 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 438 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 904 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 204 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 833 747.00 | |
GE Autres charges | | | 281 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 763 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 191.00 | | | 242 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 604.00 | | | 885 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 683.00 | | | 1 082 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 136.00 | | | 274 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 604.00 | | | 885 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 122.00 | | | 173 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 862.00 | | | 1 332 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 179.00 | | | -250 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 337.00 | | | 274 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 568.00 | | | 205 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 177 952.00 | | | 39 177 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 576 139.00 | | | 37 576 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 812.00 | | | 1 601 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 388.00 | | 64 550.00 | 5 347 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 861.00 | 19 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 662.00 | 4 363 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001 188.00 | 3 709 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 613.00 | 634 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710 502.00 | | | 4 710 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 322.00 | | 64 550.00 | 612 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 050.00 | 136 067.00 | 158 196.00 | 1 572 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 706.00 | 79 659.00 | 125 148.00 | 1 097 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 344.00 | 56 408.00 | 33 048.00 | 474 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 808 738.00 | 2 006 870.00 | 1 916 085.00 | 4 808 738.00 |
6T Sur comptes clients | 38 901.00 | 11 916.00 | 14 430.00 | 38 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 901.00 | 11 916.00 | 14 430.00 | 38 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847 639.00 | 2 018 786.00 | 1 930 515.00 | 4 847 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845 664.00 | 1 737 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 122.00 | 127 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 175.00 | 4 697 175.00 | | 4 697 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114 659.00 | 2 114 659.00 | | 2 114 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 886.00 | 1 612 886.00 | | 1 612 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 920.00 | 236 920.00 | | 236 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396 302.00 | 1 396 302.00 | | 1 396 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
UX Autres créances clients | 8 936 266.00 | | | 8 936 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
VB T. V. A. | 223 681.00 | | | 223 681.00 |
VC Groupe et associés | 7 440 725.00 | | | 7 440 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 008.00 | | | 285 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 519.00 | | | 966 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000 658.00 | 17 937 376.00 | 63 282.00 | 18 000 658.00 |
VW T.V.A. | 1 385 604.00 | 1 385 604.00 | | 1 385 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 660 839.00 | 11 659 243.00 | | 11 660 839.00 |