| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 186 370.00 | 1 291 194.00 | 1 895 176.00 | 3 186 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 944.00 | | 522 944.00 | 522 944.00 |
AP Constructions | 72 347.00 | 53 592.00 | 18 756.00 | 72 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 226.00 | 364 689.00 | 16 537.00 | 381 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 283.00 | 120 706.00 | 83 576.00 | 204 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 824.00 | 1 830 182.00 | 2 593 643.00 | 4 423 824.00 |
BN En cours de production de biens | 1 973 517.00 | | 1 973 517.00 | 1 973 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325 285.00 | 14 938.00 | 10 310 347.00 | 10 325 285.00 |
BZ Autres créances | 7 793 859.00 | 5 051.00 | 7 788 808.00 | 7 793 859.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 822.00 | | 174 822.00 | 174 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 267 629.00 | 19 989.00 | 20 247 639.00 | 20 267 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 691 453.00 | 1 850 171.00 | 22 841 282.00 | 24 691 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 000.00 | 2 784 000.00 | | 2 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 793.00 | 77 732.00 | | 15 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 647.00 | 1 417 061.00 | | 1 147 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 385.00 | 4 571 738.00 | | 4 240 385.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141 166.00 | 1 022 459.00 | | 1 141 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200 510.00 | 4 121 490.00 | | 4 200 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 341 676.00 | 5 143 949.00 | | 5 341 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 836.00 | 432.00 | | 40 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 617.00 | 268 295.00 | | 299 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 110.00 | 4 317 231.00 | | 4 740 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100 840.00 | 5 579 487.00 | | 6 100 840.00 |
EA Autres dettes | 227 508.00 | 440 480.00 | | 227 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 848 714.00 | 2 027 229.00 | | 1 848 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 259 220.00 | 12 634 750.00 | | 13 259 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 841 282.00 | 22 350 438.00 | | 22 841 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 723 419.00 | | 38 723 419.00 | 38 723 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 723 419.00 | | 38 723 419.00 | 38 723 419.00 |
FM Production stockée | | | 376 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 627 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 444 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 854 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 246 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 880 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 387 384.00 | |
GE Autres charges | | | 332 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 054 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 259.00 | 23 522.00 | | 81 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 915.00 | 275 452.00 | | 154 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 174.00 | 298 974.00 | | 236 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 046.00 | 578 536.00 | | 231 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 040.00 | 275 923.00 | | 311 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 776.00 | 854 459.00 | | 548 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 603.00 | -555 484.00 | | -312 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 873.00 | 202 690.00 | | 384 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 232.00 | 21 510.00 | | 725 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 863 603.00 | 41 146 506.00 | | 40 863 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 715 956.00 | 39 729 444.00 | | 39 715 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 647.00 | 1 417 061.00 | | 1 147 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 809.00 | | 1 015.00 | 4 422 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 314.00 | | | 3 709 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 856.00 | | | 657 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 640.00 | | 1 015.00 | 55 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 827.00 | 121 355.00 | | 1 708 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211 535.00 | 79 659.00 | | 1 211 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 292.00 | 41 696.00 | | 497 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 143 949.00 | 1 693 373.00 | 1 495 646.00 | 5 143 949.00 |
6T Sur comptes clients | 27 569.00 | 1 442.00 | 14 073.00 | 27 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 569.00 | 6 493.00 | 14 073.00 | 27 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171 519.00 | 1 699 865.00 | 1 509 718.00 | 5 171 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388 825.00 | 1 354 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 040.00 | 154 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 110.00 | 4 740 110.00 | | 4 740 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398 492.00 | 2 398 492.00 | | 2 398 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 182.00 | 1 693 182.00 | | 1 693 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 480.00 | 292 480.00 | | 292 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 508.00 | 227 508.00 | | 227 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 848 714.00 | 1 848 714.00 | | 1 848 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
UX Autres créances clients | 10 307 403.00 | 10 307 403.00 | | 10 307 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
VB T. V. A. | 430 212.00 | 430 212.00 | | 430 212.00 |
VC Groupe et associés | 6 649 781.00 | 6 649 781.00 | | 6 649 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 002.00 | 174 002.00 | | 174 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 868.00 | 642 868.00 | | 642 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 822.00 | 174 822.00 | | 174 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 350 621.00 | 18 276 084.00 | 74 537.00 | 18 350 621.00 |
VW T.V.A. | 1 542 684.00 | 1 542 684.00 | | 1 542 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 959 603.00 | 12 958 007.00 | | 12 959 603.00 |