| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 186 370.00 | 1 370 853.00 | 1 815 517.00 | 3 186 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 944.00 | | 522 944.00 | 522 944.00 |
AP Constructions | 72 347.00 | 58 995.00 | 13 352.00 | 72 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 226.00 | 376 751.00 | 4 475.00 | 381 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 283.00 | 137 653.00 | 66 629.00 | 204 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 824.00 | 1 944 253.00 | 2 479 571.00 | 4 423 824.00 |
BN En cours de production de biens | 1 467 251.00 | | 1 467 251.00 | 1 467 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 946 607.00 | 13 895.00 | 10 932 712.00 | 10 946 607.00 |
BZ Autres créances | 9 882 556.00 | 12 478.00 | 9 870 078.00 | 9 882 556.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 554 642.00 | 26 373.00 | 22 528 269.00 | 22 554 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 978 467.00 | 1 970 627.00 | 25 007 840.00 | 26 978 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 000.00 | 2 784 000.00 | | 2 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 440.00 | 15 793.00 | | 1 163 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 376.00 | 1 147 647.00 | | 1 482 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 722 761.00 | 4 240 385.00 | | 5 722 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269 300.00 | 1 141 166.00 | | 1 269 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 202 539.00 | 4 200 510.00 | | 4 202 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 471 839.00 | 5 341 676.00 | | 5 471 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 291.00 | 40 836.00 | | 99 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 021.00 | 299 617.00 | | 517 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191 073.00 | 4 740 110.00 | | 4 191 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 727 448.00 | 6 100 840.00 | | 5 727 448.00 |
EA Autres dettes | 667 345.00 | 227 508.00 | | 667 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 609 466.00 | 1 848 714.00 | | 2 609 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 813 240.00 | 13 259 220.00 | | 13 813 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 007 840.00 | 22 841 282.00 | | 25 007 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 613 149.00 | | 35 613 149.00 | 35 613 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 613 149.00 | | 35 613 149.00 | 35 613 149.00 |
FM Production stockée | | | -506 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 894 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 548 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 018 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 776 979.00 | |
GE Autres charges | | | 352 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 492 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 563.00 | 81 259.00 | | 34 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 304.00 | 154 915.00 | | 198 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 867.00 | 236 174.00 | | 232 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 634.00 | 231 046.00 | | 246 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 473.00 | 311 040.00 | | 119 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 107.00 | 548 776.00 | | 366 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 240.00 | -312 603.00 | | -133 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 554.00 | 384 873.00 | | 275 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 574.00 | 725 232.00 | | 510 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 127 009.00 | 40 863 603.00 | | 37 127 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 644 633.00 | 39 715 956.00 | | 35 644 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 376.00 | 1 147 647.00 | | 1 482 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 824.00 | | | 4 423 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 314.00 | | | 3 709 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 856.00 | | | 657 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 182.00 | 114 072.00 | | 1 830 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 194.00 | 79 659.00 | | 1 291 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 987.00 | 34 413.00 | | 538 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 341 676.00 | 1 884 994.00 | 1 754 831.00 | 5 341 676.00 |
6T Sur comptes clients | 14 938.00 | 1 137.00 | 2 180.00 | 14 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 051.00 | 11 458.00 | 4 031.00 | 5 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 989.00 | 12 595.00 | 6 211.00 | 19 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361 666.00 | 1 897 588.00 | 1 761 042.00 | 5 361 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778 115.00 | 1 562 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 473.00 | 198 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191 073.00 | 4 191 073.00 | | 4 191 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178 685.00 | 2 178 685.00 | | 2 178 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 438.00 | 1 673 438.00 | | 1 673 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 345.00 | 667 345.00 | | 667 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 609 466.00 | 2 609 466.00 | | 2 609 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
UX Autres créances clients | 10 929 973.00 | 10 929 973.00 | | 10 929 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
VB T. V. A. | 353 787.00 | 353 787.00 | | 353 787.00 |
VC Groupe et associés | 8 190 703.00 | 8 190 703.00 | | 8 190 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 216.00 | 170 216.00 | | 170 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 277.00 | 155 277.00 | | 155 277.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 748.00 | 226 748.00 | | 226 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 031.00 | 997 031.00 | | 997 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 650.00 | 253 650.00 | | 253 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 139 468.00 | 21 066 179.00 | 73 288.00 | 21 139 468.00 |
VW T.V.A. | 1 648 577.00 | 1 648 577.00 | | 1 648 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 296 220.00 | 13 294 623.00 | | 13 296 220.00 |