| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 186 370.00 | 1 450 513.00 | 1 735 857.00 | 3 186 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 944.00 | | 522 944.00 | 522 944.00 |
AP Constructions | 72 347.00 | 64 399.00 | 7 949.00 | 72 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 156.00 | 383 112.00 | 11 044.00 | 394 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 772.00 | 145 344.00 | 55 427.00 | 200 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 697.00 | 2 043 368.00 | 3 355 329.00 | 5 398 697.00 |
BN En cours de production de biens | 2 064 278.00 | | 2 064 278.00 | 2 064 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473 423.00 | 10 074.00 | 10 463 349.00 | 10 473 423.00 |
BZ Autres créances | 8 957 619.00 | 12 650.00 | 8 944 969.00 | 8 957 619.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 393.00 | | 197 393.00 | 197 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 693 535.00 | 22 724.00 | 21 670 811.00 | 21 693 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 092 232.00 | 2 066 092.00 | 25 026 140.00 | 27 092 232.00 |
CU Autres participations | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 000.00 | 2 784 000.00 | | 2 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DH Report à nouveau | 35 816.00 | 1 163 440.00 | | 35 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 869.00 | 1 482 376.00 | | 1 692 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 630.00 | 5 722 761.00 | | 4 805 630.00 |
DP Provisions pour risques | 1 319 746.00 | 1 269 300.00 | | 1 319 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 042 638.00 | 4 202 539.00 | | 4 042 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 362 384.00 | 5 471 839.00 | | 5 362 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 549.00 | 99 291.00 | | 89 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 911.00 | 517 021.00 | | 600 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 825.00 | 4 191 073.00 | | 4 539 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 580 043.00 | 5 727 448.00 | | 6 580 043.00 |
EA Autres dettes | 501 861.00 | 667 345.00 | | 501 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 544 341.00 | 2 609 466.00 | | 2 544 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 858 126.00 | 13 813 240.00 | | 14 858 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 026 140.00 | 25 007 840.00 | | 25 026 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 515 578.00 | | 39 515 578.00 | 39 515 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 515 578.00 | | 39 515 578.00 | 39 515 578.00 |
FM Production stockée | | | 597 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 926.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 968 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 036 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 164 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 756 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487 278.00 | |
GE Autres charges | | | 355 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 705 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 103.00 | 34 563.00 | | 74 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 989.00 | 198 304.00 | | 240 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 092.00 | 232 867.00 | | 315 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 786.00 | 246 634.00 | | 392 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 226.00 | 119 473.00 | | 109 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 012.00 | 366 107.00 | | 502 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 920.00 | -133 240.00 | | -186 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 331.00 | 275 554.00 | | 550 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 242.00 | 510 574.00 | | 831 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 283 179.00 | 37 127 009.00 | | 41 283 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 590 310.00 | 35 644 633.00 | | 39 590 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 869.00 | 1 482 376.00 | | 1 692 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 824.00 | | 978 383.00 | 4 423 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 5 398 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 667 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 314.00 | | | 3 709 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 856.00 | | 12 930.00 | 657 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 655.00 | | 965 453.00 | 56 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 253.00 | 102 625.00 | 3 511.00 | 1 944 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 853.00 | 79 659.00 | | 1 370 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 400.00 | 22 966.00 | 3 511.00 | 573 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 471 839.00 | 594 404.00 | 703 859.00 | 5 471 839.00 |
6T Sur comptes clients | 13 895.00 | 3 523.00 | 7 344.00 | 13 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 478.00 | 2 100.00 | 1 928.00 | 12 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 373.00 | 5 623.00 | 9 272.00 | 26 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498 212.00 | 600 027.00 | 713 131.00 | 5 498 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 801.00 | 472 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 226.00 | 240 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 825.00 | 4 539 825.00 | | 4 539 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729 908.00 | 2 729 908.00 | | 2 729 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 755.00 | 1 780 755.00 | | 1 780 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 020.00 | 348 020.00 | | 348 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 861.00 | 501 861.00 | | 501 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 544 341.00 | 2 544 341.00 | | 2 544 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
UX Autres créances clients | 10 461 618.00 | 10 461 618.00 | | 10 461 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
VB T. V. A. | 357 239.00 | 357 239.00 | | 357 239.00 |
VC Groupe et associés | 8 008 717.00 | 8 008 717.00 | | 8 008 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 483.00 | 147 483.00 | | 147 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 479.00 | 265 479.00 | | 265 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 362.00 | 440 362.00 | | 440 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 393.00 | 197 393.00 | | 197 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 688 543.00 | 19 616 630.00 | 71 913.00 | 19 688 543.00 |
VW T.V.A. | 1 455 881.00 | 1 455 881.00 | | 1 455 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 257 215.00 | 14 255 619.00 | | 14 257 215.00 |