| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 186 370.00 | 1 131 876.00 | 2 054 494.00 | 3 186 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 944.00 | | 522 944.00 | 522 944.00 |
AP Constructions | 72 347.00 | 42 784.00 | 29 563.00 | 72 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 226.00 | 316 573.00 | 64 653.00 | 381 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 450.00 | 86 670.00 | 110 781.00 | 197 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 717.00 | 1 577 903.00 | 2 837 814.00 | 4 415 717.00 |
BN En cours de production de biens | 1 048 740.00 | | 1 048 740.00 | 1 048 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115 489.00 | 28 278.00 | 8 087 212.00 | 8 115 489.00 |
BZ Autres créances | 7 846 212.00 | | 7 846 212.00 | 7 846 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 113 581.00 | 28 278.00 | 17 085 303.00 | 17 113 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 529 298.00 | 1 606 180.00 | 19 923 117.00 | 21 529 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 000.00 | 2 784 000.00 | | 2 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 286.00 | 13 473.00 | | 49 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 446.00 | 1 601 813.00 | | 1 594 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 677.00 | 4 692 231.00 | | 4 720 677.00 |
DP Provisions pour risques | 931 870.00 | 936 633.00 | | 931 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 042 390.00 | 3 962 890.00 | | 4 042 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 974 260.00 | 4 899 523.00 | | 4 974 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 936.00 | 30 850.00 | | 47 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 882.00 | 192 383.00 | | 185 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 268.00 | 4 697 175.00 | | 3 065 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 043 053.00 | 5 297 996.00 | | 5 043 053.00 |
EA Autres dettes | 175 965.00 | 236 920.00 | | 175 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708 479.00 | 1 396 302.00 | | 1 708 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 228 180.00 | 11 853 222.00 | | 10 228 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 117.00 | 21 444 975.00 | | 19 923 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 311.00 | | 188 311.00 | 188 311.00 |
FG Production vendue services | 36 520 763.00 | | 36 520 763.00 | 36 520 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 709 075.00 | | 36 709 075.00 | 36 709 075.00 |
FM Production stockée | | | 361 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 875 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 164 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 798 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 722 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 578 146.00 | |
GE Autres charges | | | 351 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 743 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 959.00 | 69 529.00 | | 71 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | 885 605.00 | | 1 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 255.00 | 127 550.00 | | 238 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 787.00 | 1 082 683.00 | | 311 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 113.00 | 274 136.00 | | 235 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 325.00 | 173 122.00 | | 285 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 438.00 | 1 332 863.00 | | 520 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 651.00 | -250 179.00 | | -208 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 896.00 | 274 338.00 | | 252 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 685.00 | 205 568.00 | | 75 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 187 582.00 | 39 177 953.00 | | 39 187 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 593 136.00 | 37 576 140.00 | | 37 593 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 446.00 | 1 601 813.00 | | 1 594 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 277.00 | | 164 065.00 | 4 363 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 55 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 625.00 | 4 415 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 326.00 | 651 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 314.00 | | | 3 709 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 259.00 | | 127 090.00 | 634 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | 36 975.00 | 19 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 922.00 | 138 307.00 | 110 326.00 | 1 549 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 217.00 | 79 659.00 | | 1 052 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 705.00 | 58 648.00 | 110 326.00 | 497 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 899 523.00 | 1 863 471.00 | 1 788 733.00 | 4 899 523.00 |
6T Sur comptes clients | 36 387.00 | 3 749.00 | 11 859.00 | 36 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 387.00 | 3 749.00 | 11 859.00 | 36 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935 910.00 | 1 867 220.00 | 1 800 592.00 | 4 935 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581 895.00 | 1 562 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 325.00 | 238 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 268.00 | 3 065 268.00 | | 3 065 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955 676.00 | 1 955 676.00 | | 1 955 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 730.00 | 1 612 730.00 | | 1 612 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 965.00 | 175 965.00 | | 175 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 708 479.00 | 1 708 479.00 | | 1 708 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 081 633.00 | | | 8 081 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VB T. V. A. | 255 009.00 | | | 255 009.00 |
VC Groupe et associés | 5 975 315.00 | | | 5 975 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 091.00 | | | 568 091.00 |
VP Divers | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 759.00 | 198 759.00 | | 198 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 798.00 | | | 1 030 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 120 037.00 | 16 030 801.00 | 89 236.00 | 16 120 037.00 |
VW T.V.A. | 1 275 888.00 | 1 275 888.00 | | 1 275 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 297.00 | 10 040 701.00 | | 10 042 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |