| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 186 370.00 | 1 211 535.00 | 1 974 835.00 | 3 186 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 944.00 | | 522 944.00 | 522 944.00 |
AP Constructions | 72 347.00 | 48 188.00 | 24 159.00 | 72 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 226.00 | 345 344.00 | 35 882.00 | 381 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 283.00 | 103 760.00 | 100 523.00 | 204 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 809.00 | 1 708 827.00 | 2 713 983.00 | 4 422 809.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 120.00 | | 1 597 120.00 | 1 597 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877 705.00 | 27 569.00 | 9 850 136.00 | 9 877 705.00 |
BZ Autres créances | 7 940 386.00 | | 7 940 386.00 | 7 940 386.00 |
CF Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 941.00 | | 237 941.00 | 237 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 664 024.00 | 27 569.00 | 19 636 455.00 | 19 664 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 086 834.00 | 1 736 396.00 | 22 350 438.00 | 24 086 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 000.00 | 2 784 000.00 | | 2 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 732.00 | 49 286.00 | | 77 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 061.00 | 1 594 446.00 | | 1 417 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 738.00 | 4 720 677.00 | | 4 571 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 459.00 | 931 870.00 | | 1 022 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 121 490.00 | 4 042 390.00 | | 4 121 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 143 949.00 | 4 974 260.00 | | 5 143 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 47 936.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 295.00 | 185 882.00 | | 268 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 231.00 | 3 065 268.00 | | 4 317 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 579 487.00 | 5 043 053.00 | | 5 579 487.00 |
EA Autres dettes | 440 480.00 | 175 965.00 | | 440 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 027 229.00 | 1 708 479.00 | | 2 027 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 634 750.00 | 10 228 180.00 | | 12 634 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 350 438.00 | 19 923 117.00 | | 22 350 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 38 103 664.00 | | 38 103 664.00 | 38 103 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 103 664.00 | | 38 103 664.00 | 38 103 664.00 |
FM Production stockée | | | 548 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 847 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 283 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 537 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 241 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 704 394.00 | |
GE Autres charges | | | 424 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 648 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 522.00 | 71 959.00 | | 23 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 573.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 452.00 | 238 255.00 | | 275 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 974.00 | 311 787.00 | | 298 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 536.00 | 235 113.00 | | 578 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 923.00 | 285 325.00 | | 275 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 459.00 | 520 438.00 | | 854 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 484.00 | -208 651.00 | | -555 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 690.00 | 252 896.00 | | 202 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | 75 685.00 | | 21 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 146 506.00 | 39 187 582.00 | | 41 146 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 729 444.00 | 37 593 136.00 | | 39 729 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 061.00 | 1 594 446.00 | | 1 417 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 717.00 | | 7 093.00 | 4 415 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 422 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 314.00 | | | 3 709 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 024.00 | | 6 832.00 | 651 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 380.00 | | 260.00 | 55 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 903.00 | 130 924.00 | | 1 577 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 876.00 | 79 659.00 | | 1 131 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 027.00 | 51 265.00 | | 446 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 974 260.00 | 1 980 317.00 | 1 810 628.00 | 4 974 260.00 |
6T Sur comptes clients | 28 278.00 | 2 988.00 | 3 696.00 | 28 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 278.00 | 2 988.00 | 3 696.00 | 28 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002 538.00 | 1 983 305.00 | 1 814 324.00 | 5 002 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707 382.00 | 1 538 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 923.00 | 275 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 231.00 | 4 317 231.00 | | 4 317 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140 837.00 | 2 140 837.00 | | 2 140 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 948.00 | 1 700 948.00 | | 1 700 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 480.00 | 440 480.00 | | 440 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 027 229.00 | 2 027 229.00 | | 2 027 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
UX Autres créances clients | 9 844 692.00 | 9 844 692.00 | | 9 844 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
VB T. V. A. | 432 901.00 | 432 901.00 | | 432 901.00 |
VC Groupe et associés | 6 241 027.00 | 6 241 027.00 | | 6 241 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 586.00 | 568 586.00 | | 568 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 622.00 | 222 622.00 | | 222 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 413.00 | 686 413.00 | | 686 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 111 672.00 | 18 023 018.00 | 88 654.00 | 18 111 672.00 |
VW T.V.A. | 1 515 080.00 | 1 515 080.00 | | 1 515 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 366 455.00 | 12 364 858.00 | | 12 366 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |