| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144 488.00 | 2 144 488.00 | | 2 144 488.00 |
AH Fonds commercial | 6 231 907.00 | 805 702.00 | 5 426 205.00 | 6 231 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 170 714.00 | 10 516 953.00 | 8 653 760.00 | 19 170 714.00 |
AN Terrains | 388 663.00 | | 388 663.00 | 388 663.00 |
AP Constructions | 10 386 562.00 | 7 314 188.00 | 3 072 374.00 | 10 386 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 350 842.00 | 13 704 472.00 | 2 646 371.00 | 16 350 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 884.00 | 1 860 673.00 | 461 211.00 | 2 321 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 849 306.00 | | 9 849 306.00 | 9 849 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 880 932.00 | 36 346 476.00 | 30 534 456.00 | 66 880 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 421 360.00 | 815 637.00 | 8 605 722.00 | 9 421 360.00 |
BN En cours de production de biens | 200 979.00 | 2 722.00 | 198 257.00 | 200 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 347 254.00 | 937 286.00 | 3 409 968.00 | 4 347 254.00 |
BT Marchandises | 8 946 968.00 | 1 003 220.00 | 7 943 748.00 | 8 946 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 959 620.00 | 2 075 680.00 | 31 883 940.00 | 33 959 620.00 |
BZ Autres créances | 24 356 282.00 | 211 210.00 | 24 145 072.00 | 24 356 282.00 |
CF Disponibilités | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 406 539.00 | 5 045 755.00 | 76 360 784.00 | 81 406 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 328 197.00 | 41 392 231.00 | 106 935 966.00 | 148 328 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 408 778.00 | | | 15 408 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 344 535.00 | 15 344 535.00 | | 15 344 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 495.00 | 912 495.00 | | 912 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534 453.00 | 1 534 453.00 | | 1 534 453.00 |
DH Report à nouveau | -437 376.00 | -2 138 325.00 | | -437 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 284 076.00 | 1 700 949.00 | | -5 284 076.00 |
DK Provisions réglementées | 2 093 193.00 | 977 187.00 | | 2 093 193.00 |
DL TOTAL (I) | 14 163 224.00 | 18 331 294.00 | | 14 163 224.00 |
DP Provisions pour risques | 5 089 508.00 | 4 436 350.00 | | 5 089 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 956.00 | 302 345.00 | | 347 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 437 464.00 | 4 738 695.00 | | 5 437 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 156 476.00 | 34 796 784.00 | | 45 156 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 298 925.00 | 28 724 061.00 | | 30 298 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 738 666.00 | 11 494 861.00 | | 11 738 666.00 |
EA Autres dettes | 114 536.00 | 108 290.00 | | 114 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 308 603.00 | 75 166 468.00 | | 87 308 603.00 |
ED (V) | 26 675.00 | 11 511.00 | | 26 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 935 966.00 | 98 247 968.00 | | 106 935 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 308 603.00 | 75 166 468.00 | | 87 308 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 473.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 258 313.00 | 15 812 093.00 | 51 070 406.00 | 35 258 313.00 |
FD Production vendue biens | 15 049 905.00 | 52 260 732.00 | 67 310 637.00 | 15 049 905.00 |
FG Production vendue services | 2 677 574.00 | -2 655 648.00 | 21 926.00 | 2 677 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 985 791.00 | 65 417 177.00 | 118 402 969.00 | 52 985 791.00 |
FM Production stockée | | | -98 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 597 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 348 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 849 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 973 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 142 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 274 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 024 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 142 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 349 407.00 | |
GE Autres charges | | | 468 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 639 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 753 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752 933.00 | 12 045 202.00 | | 6 752 933.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 590 735.00 | | | 8 590 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453 614.00 | 65 750.00 | | 453 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 965.00 | 72 053.00 | | 80 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 461.00 | 383 960.00 | | 534 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 426.00 | 456 013.00 | | 615 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 016.00 | 301 241.00 | | 399 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 121.00 | 20 671.00 | | 28 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 467.00 | 569 709.00 | | 1 650 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077 603.00 | 891 620.00 | | 2 077 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462 178.00 | -435 608.00 | | -1 462 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -202 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 931 896.00 | -4 308 110.00 | | -3 931 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 089 791.00 | 142 750 665.00 | | 137 089 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 373 867.00 | 141 049 716.00 | | 142 373 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 284 076.00 | 1 700 949.00 | | -5 284 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 312 063.00 | | 9 653 336.00 | 60 312 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 141.00 | 36 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084 467.00 | 66 880 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 315 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075 326.00 | 39 297 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 698 087.00 | | 3 617 114.00 | 17 698 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 362 763.00 | | 6 009 821.00 | 36 362 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 306.00 | | 26 401.00 | 19 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 994 272.00 | 3 498 528.00 | 146 324.00 | 32 994 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000 711.00 | 1 660 731.00 | | 11 000 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 187 859.00 | 1 837 797.00 | 146 324.00 | 21 187 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 977 187.00 | 1 650 467.00 | 534 461.00 | 977 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 738 695.00 | 2 390 133.00 | 1 691 364.00 | 4 738 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 805 702.00 | | | 805 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 627 004.00 | 1 079 280.00 | 947 419.00 | 2 627 004.00 |
6T Sur comptes clients | 871 188.00 | 1 235 614.00 | 31 122.00 | 871 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 451.00 | | 77 241.00 | 288 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592 345.00 | 2 314 894.00 | 1 055 782.00 | 4 592 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 308 228.00 | 6 355 494.00 | 3 281 607.00 | 10 308 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 664 301.00 | 2 693 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 726.00 | 53 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650 467.00 | 534 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 156 476.00 | 45 156 476.00 | | 45 156 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 298 925.00 | 30 298 925.00 | | 30 298 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988 994.00 | 6 988 994.00 | | 6 988 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445 992.00 | 4 445 992.00 | | 4 445 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
UX Autres créances clients | 31 873 931.00 | | | 31 873 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085 689.00 | | | 2 085 689.00 |
VB T. V. A. | 1 081 533.00 | | | 1 081 533.00 |
VC Groupe et associés | 22 763 935.00 | | | 22 763 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 681.00 | 303 681.00 | | 303 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 970.00 | | | 371 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 463 331.00 | 43 017 987.00 | 15 445 344.00 | 58 463 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 308 604.00 | 87 308 604.00 | | 87 308 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 441.00 | | | 441.00 |