| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144 488.00 | 2 144 488.00 | | 2 144 488.00 |
AH Fonds commercial | 6 231 907.00 | 805 702.00 | 5 426 205.00 | 6 231 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 552 918.00 | 10 548 898.00 | 9 004 019.00 | 19 552 918.00 |
AN Terrains | 388 663.00 | | 388 663.00 | 388 663.00 |
AP Constructions | 10 627 383.00 | 7 658 550.00 | 2 968 833.00 | 10 627 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 967 466.00 | 8 563 957.00 | 2 403 509.00 | 10 967 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 410.00 | 1 798 343.00 | 446 067.00 | 2 244 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 044 927.00 | | 16 044 927.00 | 16 044 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 230 113.00 | 31 519 938.00 | 36 710 175.00 | 68 230 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 431 880.00 | 1 416 790.00 | 7 015 090.00 | 8 431 880.00 |
BN En cours de production de biens | 129 083.00 | 1 804.00 | 127 278.00 | 129 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 180 435.00 | 1 954 218.00 | 4 226 217.00 | 6 180 435.00 |
BT Marchandises | 9 499 117.00 | 1 314 676.00 | 8 184 442.00 | 9 499 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 592 934.00 | 1 360 916.00 | 39 232 019.00 | 40 592 934.00 |
BZ Autres créances | 27 054 536.00 | 211 210.00 | 26 843 326.00 | 27 054 536.00 |
CF Disponibilités | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 030 176.00 | 6 259 613.00 | 85 770 563.00 | 92 030 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 296 507.00 | 37 779 551.00 | 122 516 956.00 | 160 296 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 374 704.00 | | | 1 374 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 344 535.00 | 15 344 535.00 | | 15 344 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 495.00 | 912 495.00 | | 912 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534 453.00 | 1 534 453.00 | | 1 534 453.00 |
DH Report à nouveau | -5 721 452.00 | -437 376.00 | | -5 721 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 449.00 | -5 284 076.00 | | 1 110 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 788 148.00 | 2 093 193.00 | | 2 788 148.00 |
DL TOTAL (I) | 15 968 628.00 | 14 163 224.00 | | 15 968 628.00 |
DP Provisions pour risques | 10 835 193.00 | 5 089 508.00 | | 10 835 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 132.00 | 347 956.00 | | 340 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 175 325.00 | 5 437 464.00 | | 11 175 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 205 897.00 | 45 156 476.00 | | 49 205 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 281 139.00 | 30 298 925.00 | | 33 281 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 765 643.00 | 11 738 666.00 | | 12 765 643.00 |
EA Autres dettes | 101 933.00 | 114 536.00 | | 101 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 354 632.00 | 87 308 603.00 | | 95 354 632.00 |
ED (V) | 18 371.00 | 26 675.00 | | 18 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 516 956.00 | 106 935 966.00 | | 122 516 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 354 632.00 | 87 308 603.00 | | 95 354 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 605 468.00 | 19 195 973.00 | 57 801 441.00 | 38 605 468.00 |
FD Production vendue biens | 15 670 159.00 | 72 369 677.00 | 88 039 836.00 | 15 670 159.00 |
FG Production vendue services | 2 862 033.00 | 68 297.00 | 2 930 331.00 | 2 862 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 137 661.00 | 91 633 947.00 | 148 771 608.00 | 57 137 661.00 |
FM Production stockée | | | 2 622 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 736 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 300 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 503 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 313 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 407 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 993 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 959 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 406 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 298 325.00 | |
GE Autres charges | | | 501 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 406 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422 466.00 | 6 752 933.00 | | 4 422 466.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 736 206.00 | 8 590 735.00 | | 8 736 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493 679.00 | 453 614.00 | | 493 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 265.00 | 80 965.00 | | 244 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 411.00 | 534 461.00 | | 482 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 676.00 | 615 426.00 | | 726 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 472.00 | 399 016.00 | | 23 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 542.00 | 28 121.00 | | 877 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177 366.00 | 1 650 467.00 | | 1 177 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078 379.00 | 2 077 603.00 | | 2 078 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351 704.00 | -1 462 178.00 | | -1 351 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 998 629.00 | -3 931 896.00 | | -3 998 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 619 584.00 | 137 089 791.00 | | 170 619 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 509 135.00 | 142 373 867.00 | | 169 509 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 449.00 | -5 284 076.00 | | 1 110 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 880 932.00 | | 11 379 431.00 | 66 880 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 656.00 | 27 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030 250.00 | 68 230 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815 292.00 | 21 697 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206 302.00 | 40 272 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 315 202.00 | | 2 197 496.00 | 21 315 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 297 257.00 | | 9 181 894.00 | 39 297 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 566.00 | | 41.00 | 36 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 346 476.00 | 3 353 534.00 | 8 180 072.00 | 36 346 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 661 441.00 | 1 846 959.00 | 1 815 014.00 | 12 661 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 879 333.00 | 1 506 575.00 | 6 365 058.00 | 22 879 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 205 897.00 | 49 205 897.00 | | 49 205 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 205 917.00 | 49 205 917.00 | | 49 205 917.00 |