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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 168.00 | 1 143 168.00 | | 1 143 168.00 |
AH Fonds commercial | 6 231 907.00 | 805 702.00 | 5 426 205.00 | 6 231 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 935 945.00 | 14 981 828.00 | 13 954 117.00 | 28 935 945.00 |
AN Terrains | 388 663.00 | | 388 663.00 | 388 663.00 |
AP Constructions | 11 184 291.00 | 8 410 027.00 | 2 774 264.00 | 11 184 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 518 183.00 | 8 543 222.00 | 8 974 961.00 | 17 518 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426 611.00 | 2 280 899.00 | 2 145 712.00 | 4 426 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 438 008.00 | | 3 438 008.00 | 3 438 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 286 450.00 | 36 164 846.00 | 37 121 604.00 | 73 286 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 486 521.00 | 1 504 734.00 | 10 981 787.00 | 12 486 521.00 |
BN En cours de production de biens | 45 198.00 | 1 906.00 | 43 292.00 | 45 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 386 555.00 | 1 538 895.00 | 4 847 659.00 | 6 386 555.00 |
BT Marchandises | 7 667 897.00 | 1 795 669.00 | 5 872 228.00 | 7 667 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 325 342.00 | 1 568 777.00 | 35 756 565.00 | 37 325 342.00 |
BZ Autres créances | 21 031 667.00 | | 21 031 667.00 | 21 031 667.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 088 913.00 | 6 409 981.00 | 78 678 932.00 | 85 088 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 380 915.00 | 42 574 827.00 | 115 806 088.00 | 158 380 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 522 115.00 | | | 16 522 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 344 535.00 | 15 344 535.00 | | 15 344 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 495.00 | 912 495.00 | | 912 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534 453.00 | 1 534 453.00 | | 1 534 453.00 |
DH Report à nouveau | -5 179 681.00 | -4 611 003.00 | | -5 179 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 536 680.00 | -568 678.00 | | -7 536 680.00 |
DK Provisions réglementées | 5 305 945.00 | 4 288 320.00 | | 5 305 945.00 |
DL TOTAL (I) | 10 381 068.00 | 16 900 122.00 | | 10 381 068.00 |
DP Provisions pour risques | 8 105 348.00 | 10 221 379.00 | | 8 105 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 388.00 | 345 870.00 | | 372 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 477 736.00 | 10 567 249.00 | | 8 477 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 475 698.00 | 52 104 467.00 | | 52 475 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 072 781.00 | 30 503 788.00 | | 29 072 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 633 472.00 | 12 500 811.00 | | 12 633 472.00 |
EA Autres dettes | 2 717 895.00 | 116 222.00 | | 2 717 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 899 847.00 | 95 225 286.00 | | 96 899 847.00 |
ED (V) | 47 437.00 | 4 818.00 | | 47 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 806 088.00 | 122 697 477.00 | | 115 806 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 458 394.00 | 24 639 577.00 | 68 097 970.00 | 43 458 394.00 |
FD Production vendue biens | 15 642 561.00 | 48 570 188.00 | 64 212 749.00 | 15 642 561.00 |
FG Production vendue services | 2 939 290.00 | -887 864.00 | 2 051 425.00 | 2 939 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 040 244.00 | 72 321 900.00 | 134 362 145.00 | 62 040 244.00 |
FM Production stockée | | | -1 195 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 510 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 220 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 897 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 215 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 389 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 300 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 859 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 950 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 300 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956 641.00 | |
GE Autres charges | | | 592 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 241 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 344 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 711 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761 183.00 | 6 213 618.00 | | 3 761 183.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 136 484.00 | 17 890 694.00 | | 14 136 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517 758.00 | 484 726.00 | | 517 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 576.00 | 71 126.00 | | 71 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 976.00 | 72 792.00 | | 391 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 553.00 | 143 918.00 | | 463 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 923.00 | 28 972.00 | | 54 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 235.00 | 237 509.00 | | 53 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 409 602.00 | 1 572 964.00 | | 1 409 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 759.00 | 1 839 445.00 | | 1 517 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 207.00 | -1 695 527.00 | | -1 054 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 229 152.00 | -4 852 060.00 | | -5 229 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 401 274.00 | 166 363 536.00 | | 158 401 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 937 953.00 | 166 932 214.00 | | 165 937 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 536 680.00 | -568 678.00 | | -7 536 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 343 193.00 | | 11 767 042.00 | 71 343 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 104.00 | 19 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 823 786.00 | 73 286 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 311 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 820 682.00 | 36 955 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 261 757.00 | | 2 049 263.00 | 34 261 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 060 427.00 | | 9 716 010.00 | 37 060 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 009.00 | | 1 769.00 | 21 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 605 867.00 | 4 797 587.00 | 238 609.00 | 31 605 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 916 734.00 | 3 013 964.00 | | 13 916 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689 133.00 | 1 783 623.00 | 238 609.00 | 17 689 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 288 320.00 | 1 409 602.00 | 391 976.00 | 4 288 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 567 249.00 | 1 300 795.00 | 3 390 308.00 | 10 567 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 805 702.00 | | | 805 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 074 077.00 | 1 668 079.00 | 2 900 952.00 | 6 074 077.00 |
6T Sur comptes clients | 1 738 551.00 | 288 562.00 | 458 336.00 | 1 738 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 618 330.00 | 1 956 641.00 | 3 359 288.00 | 8 618 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 473 899.00 | 4 667 038.00 | 7 141 572.00 | 23 473 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 257 436.00 | 6 749 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 409 602.00 | 391 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 083 984.00 | 55 083 984.00 | | 55 083 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 072 781.00 | 29 072 781.00 | | 29 072 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308 517.00 | 7 308 517.00 | | 7 308 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925 348.00 | 4 925 348.00 | | 4 925 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
UX Autres créances clients | 35 734 942.00 | 35 734 942.00 | | 35 734 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590 400.00 | | 1 590 400.00 | 1 590 400.00 |
VB T. V. A. | 1 239 149.00 | 1 239 149.00 | | 1 239 149.00 |
VC Groupe et associés | 19 450 646.00 | 4 518 930.00 | 14 931 716.00 | 19 450 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 560.00 | 178 560.00 | | 178 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 608.00 | 399 608.00 | | 399 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 482 543.00 | 41 940 753.00 | 16 541 790.00 | 58 482 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 899 847.00 | 96 899 847.00 | | 96 899 847.00 |