| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 168.00 | 1 143 168.00 | | 1 143 168.00 |
AH Fonds commercial | 6 231 907.00 | 805 702.00 | 5 426 205.00 | 6 231 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 359 531.00 | 21 676 499.00 | 9 683 032.00 | 31 359 531.00 |
AN Terrains | 392 119.00 | | 392 119.00 | 392 119.00 |
AP Constructions | 12 115 463.00 | 9 159 498.00 | 2 955 964.00 | 12 115 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 632 254.00 | 11 442 357.00 | 7 189 897.00 | 18 632 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 106 845.00 | 3 127 540.00 | 1 979 305.00 | 5 106 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 368 608.00 | | 3 368 608.00 | 3 368 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 355 791.00 | 47 354 765.00 | 31 001 026.00 | 78 355 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 470 781.00 | 2 320 583.00 | 16 150 198.00 | 18 470 781.00 |
BN En cours de production de biens | 62 485.00 | 9 981.00 | 52 504.00 | 62 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 597 505.00 | 1 138 827.00 | 5 458 678.00 | 6 597 505.00 |
BT Marchandises | 12 617 373.00 | 1 426 436.00 | 11 190 937.00 | 12 617 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 260 292.00 | 880 437.00 | 55 379 856.00 | 56 260 292.00 |
BZ Autres créances | 39 685 739.00 | | 39 685 739.00 | 39 685 739.00 |
CF Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 943 826.00 | 5 776 263.00 | 128 167 563.00 | 133 943 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 376 109.00 | 53 131 028.00 | 159 245 081.00 | 212 376 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 661 945.00 | | | 8 661 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 344 535.00 | 15 344 535.00 | | 15 344 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 495.00 | 912 495.00 | | 912 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534 453.00 | 1 534 453.00 | | 1 534 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 550 314.00 | | | 1 550 314.00 |
DH Report à nouveau | | -6 025 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162 945.00 | -916 868.00 | | -4 162 945.00 |
DK Provisions réglementées | 7 121 625.00 | 6 858 011.00 | | 7 121 625.00 |
DL TOTAL (I) | 22 300 477.00 | 17 707 489.00 | | 22 300 477.00 |
DP Provisions pour risques | 13 130 751.00 | 9 895 915.00 | | 13 130 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 359.00 | 386 541.00 | | 369 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500 110.00 | 10 282 456.00 | | 13 500 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 714 579.00 | 74 046 913.00 | | 64 714 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056 907.00 | 36 810 244.00 | | 44 056 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 329 844.00 | 13 933 142.00 | | 14 329 844.00 |
EA Autres dettes | 313 210.00 | 1 379 919.00 | | 313 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 414 540.00 | 126 170 218.00 | | 123 414 540.00 |
ED (V) | 29 954.00 | 52 607.00 | | 29 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 245 081.00 | 154 212 769.00 | | 159 245 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 414 540.00 | 126 170 218.00 | | 123 414 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 962 572.00 | 28 061 604.00 | 70 024 176.00 | 41 962 572.00 |
FD Production vendue biens | 21 617 348.00 | 67 820 141.00 | 89 437 489.00 | 21 617 348.00 |
FG Production vendue services | 4 282 589.00 | -2 454 754.00 | 1 827 835.00 | 4 282 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 862 509.00 | 93 426 991.00 | 161 289 500.00 | 67 862 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 430 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 755 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 779 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 910 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 521 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 669 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 284 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 697 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 310 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 412 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 821 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 534 016.00 | |
GE Autres charges | | | 709 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 745 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 795 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357 906.00 | 4 199 989.00 | | 4 357 906.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 610 729.00 | 18 587 669.00 | | 13 610 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445 571.00 | 488 846.00 | | 445 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 865.00 | 4 270.00 | | 131 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 723.00 | 98 665.00 | | 131 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 496.00 | 545 592.00 | | 879 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 084.00 | 648 527.00 | | 1 143 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 181.00 | 53 094.00 | | 104 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 782.00 | 37 206.00 | | 224 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 110.00 | 2 097 658.00 | | 1 143 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 073.00 | 2 187 958.00 | | 1 472 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 989.00 | -1 539 431.00 | | -328 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -961 423.00 | -1 680 499.00 | | -961 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 085 891.00 | 196 158 991.00 | | 185 085 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 248 837.00 | 197 075 860.00 | | 189 248 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 162 945.00 | -916 868.00 | | -4 162 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 937 633.00 | | 4 775 464.00 | 75 937 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 917.00 | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357 306.00 | 78 355 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 734 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344 389.00 | 39 615 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 906 660.00 | | 827 946.00 | 37 906 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 012 159.00 | | 3 947 518.00 | 38 012 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 805 750.00 | 5 837 659.00 | 288 644.00 | 41 805 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249 549.00 | 3 375 820.00 | | 20 249 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 556 201.00 | 2 461 839.00 | 288 644.00 | 21 556 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 858 011.00 | 1 143 110.00 | 879 496.00 | 6 858 011.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 282 456.00 | 3 821 203.00 | 603 548.00 | 10 282 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 805 702.00 | | | 805 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 580 672.00 | 1 375 283.00 | 1 060 129.00 | 4 580 672.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004 877.00 | 158 733.00 | 1 283 173.00 | 2 004 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391 251.00 | 1 534 016.00 | 2 343 302.00 | 7 391 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 531 718.00 | 6 498 329.00 | 3 826 346.00 | 24 531 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355 218.00 | 2 946 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 143 110.00 | 879 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 714 579.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 856 907.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 723 345.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 55 355 873.00 | | | 55 355 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904 420.00 | | | 904 420.00 |
VB T. V. A. | 1 527 236.00 | | | 1 527 236.00 |
VC Groupe et associés | 37 922 659.00 | | | 37 922 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 119 560.00 | 87 451 719.00 | 8 667 841.00 | 96 119 560.00 |