| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 168.00 | 1 143 168.00 | | 1 143 168.00 |
AH Fonds commercial | 6 231 907.00 | 805 702.00 | 5 426 205.00 | 6 231 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 531 585.00 | 18 300 679.00 | 12 230 906.00 | 30 531 585.00 |
AN Terrains | 392 228.00 | | 392 228.00 | 392 228.00 |
AP Constructions | 11 452 977.00 | 8 787 313.00 | 2 665 664.00 | 11 452 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 279 750.00 | 10 036 666.00 | 8 243 084.00 | 18 279 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819 829.00 | 2 732 221.00 | 2 087 608.00 | 4 819 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 067 375.00 | | 3 067 375.00 | 3 067 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 937 633.00 | 41 805 750.00 | 34 131 883.00 | 75 937 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 362 489.00 | 1 941 411.00 | 16 421 078.00 | 18 362 489.00 |
BN En cours de production de biens | 144 824.00 | 2 573.00 | 142 251.00 | 144 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 702 454.00 | 922 734.00 | 4 779 720.00 | 5 702 454.00 |
BT Marchandises | 11 574 395.00 | 1 713 954.00 | 9 860 441.00 | 11 574 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 983.00 | | 121 983.00 | 121 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 222 978.00 | 2 004 877.00 | 52 218 101.00 | 54 222 978.00 |
BZ Autres créances | 36 450 949.00 | | 36 450 949.00 | 36 450 949.00 |
CF Disponibilités | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 657 992.00 | 6 585 549.00 | 120 072 443.00 | 126 657 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 604 068.00 | 48 391 298.00 | 154 212 769.00 | 202 604 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 344 535.00 | 15 344 535.00 | | 15 344 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 495.00 | 912 495.00 | | 912 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534 453.00 | 1 534 453.00 | | 1 534 453.00 |
DH Report à nouveau | -6 025 137.00 | -5 179 681.00 | | -6 025 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 868.00 | -7 536 680.00 | | -916 868.00 |
DK Provisions réglementées | 6 858 011.00 | 5 305 945.00 | | 6 858 011.00 |
DL TOTAL (I) | 17 707 489.00 | 10 381 068.00 | | 17 707 489.00 |
DP Provisions pour risques | 9 895 915.00 | 8 105 348.00 | | 9 895 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 541.00 | 372 388.00 | | 386 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 282 456.00 | 8 477 736.00 | | 10 282 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 046 913.00 | 52 475 698.00 | | 74 046 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 810 244.00 | 29 072 781.00 | | 36 810 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 933 142.00 | 12 633 472.00 | | 13 933 142.00 |
EA Autres dettes | 1 379 919.00 | 2 717 895.00 | | 1 379 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 170 218.00 | 96 899 847.00 | | 126 170 218.00 |
ED (V) | 52 607.00 | 47 437.00 | | 52 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 212 769.00 | 115 806 088.00 | | 154 212 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 170 218.00 | 96 899 847.00 | | 126 170 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 477 544.00 | 29 906 201.00 | 69 383 745.00 | 39 477 544.00 |
FD Production vendue biens | 22 719 852.00 | 71 358 908.00 | 94 078 760.00 | 22 719 852.00 |
FG Production vendue services | 3 348 535.00 | 1 276 782.00 | 4 625 317.00 | 3 348 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 545 932.00 | 102 541 891.00 | 168 087 822.00 | 65 545 932.00 |
FM Production stockée | | | 92 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 795 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 426 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 296 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 047 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 353 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 200 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 289 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 154 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 804 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 425 929.00 | |
GE Autres charges | | | 668 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 941 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 199 989.00 | 3 761 183.00 | | 4 199 989.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 587 669.00 | 14 136 484.00 | | 18 587 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488 846.00 | 517 758.00 | | 488 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 665.00 | 71 576.00 | | 98 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 592.00 | 391 976.00 | | 545 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 527.00 | 463 553.00 | | 648 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 094.00 | 54 923.00 | | 53 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 206.00 | 53 235.00 | | 37 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097 658.00 | 1 409 602.00 | | 2 097 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187 958.00 | 1 517 759.00 | | 2 187 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539 431.00 | -1 054 207.00 | | -1 539 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680 499.00 | -5 229 152.00 | | -1 680 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 158 991.00 | 158 401 274.00 | | 196 158 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 075 860.00 | 165 937 953.00 | | 197 075 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 868.00 | -7 536 680.00 | | -916 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 286 450.00 | | 5 427 311.00 | 73 286 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 311 020.00 | | 1 595 640.00 | 36 311 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 955 756.00 | | 3 831 671.00 | 36 955 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 164 845.00 | 5 834 216.00 | 193 313.00 | 36 164 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 930 698.00 | 3 318 851.00 | | 16 930 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 234 147.00 | 2 515 365.00 | 193 313.00 | 19 234 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 305 945.00 | 2 097 658.00 | 545 592.00 | 5 305 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 477 736.00 | 2 804 897.00 | 1 000 177.00 | 8 477 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 805 702.00 | | | 805 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 841 204.00 | 2 192 911.00 | 2 453 443.00 | 4 841 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 568 777.00 | 1 233 018.00 | 796 918.00 | 1 568 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 215 683.00 | 3 425 929.00 | 3 250 361.00 | 7 215 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 999 364.00 | 8 328 484.00 | 4 796 130.00 | 20 999 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 230 826.00 | 4 250 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 097 658.00 | 545 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 046 913.00 | 74 046 913.00 | | 74 046 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 810 244.00 | 36 810 244.00 | | 36 810 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200 080.00 | 8 200 080.00 | | 8 200 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962 402.00 | 4 962 402.00 | | 4 962 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 919.00 | 1 379 919.00 | | 1 379 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
UX Autres créances clients | 52 195 413.00 | 52 195 413.00 | | 52 195 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027 565.00 | | 2 027 565.00 | 2 027 565.00 |
VB T. V. A. | 863 511.00 | 863 511.00 | | 863 511.00 |
VC Groupe et associés | 35 325 922.00 | 23 226 194.00 | 12 099 728.00 | 35 325 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 659.00 | 770 659.00 | | 770 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 748 795.00 | 76 602 689.00 | 14 146 106.00 | 90 748 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 170 217.00 | 126 170 217.00 | | 126 170 217.00 |