| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 168.00 | 1 143 168.00 | | 1 143 168.00 |
AH Fonds commercial | 6 231 907.00 | 805 702.00 | 5 426 205.00 | 6 231 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 886 682.00 | 11 967 864.00 | 14 918 818.00 | 26 886 682.00 |
AN Terrains | 388 663.00 | | 388 663.00 | 388 663.00 |
AP Constructions | 10 705 699.00 | 8 033 703.00 | 2 671 996.00 | 10 705 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 417 564.00 | 7 666 655.00 | 3 750 909.00 | 11 417 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731 455.00 | 1 988 775.00 | 742 680.00 | 2 731 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 817 045.00 | | 11 817 045.00 | 11 817 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 343 193.00 | 31 605 867.00 | 39 737 326.00 | 71 343 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 466 924.00 | 1 303 077.00 | 10 163 847.00 | 11 466 924.00 |
BN En cours de production de biens | 244 137.00 | 1 435.00 | 242 702.00 | 244 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 842 579.00 | 2 799 374.00 | 5 043 206.00 | 7 842 579.00 |
BT Marchandises | 9 721 486.00 | 1 970 191.00 | 7 751 295.00 | 9 721 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 425 201.00 | 1 738 551.00 | 34 686 651.00 | 36 425 201.00 |
BZ Autres créances | 24 867 765.00 | | 24 867 765.00 | 24 867 765.00 |
CF Disponibilités | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 284.00 | | 120 284.00 | 120 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 758 548.00 | 7 812 628.00 | 82 945 920.00 | 90 758 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 115 972.00 | 39 418 495.00 | 122 697 477.00 | 162 115 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 833 670.00 | | | 15 833 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 344 535.00 | 15 344 535.00 | | 15 344 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 495.00 | 912 495.00 | | 912 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534 453.00 | 1 534 453.00 | | 1 534 453.00 |
DH Report à nouveau | -4 611 003.00 | -5 721 452.00 | | -4 611 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 678.00 | 1 110 449.00 | | -568 678.00 |
DK Provisions réglementées | 4 288 320.00 | 2 788 148.00 | | 4 288 320.00 |
DL TOTAL (I) | 16 900 122.00 | 15 968 628.00 | | 16 900 122.00 |
DP Provisions pour risques | 10 221 379.00 | 10 835 193.00 | | 10 221 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 870.00 | 340 132.00 | | 345 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 567 249.00 | 11 175 325.00 | | 10 567 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 104 467.00 | 49 205 897.00 | | 52 104 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 503 788.00 | 33 281 139.00 | | 30 503 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500 811.00 | 12 765 643.00 | | 12 500 811.00 |
EA Autres dettes | 116 222.00 | 101 933.00 | | 116 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 225 288.00 | 95 354 632.00 | | 95 225 288.00 |
ED (V) | 4 818.00 | 18 371.00 | | 4 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 697 477.00 | 122 516 956.00 | | 122 697 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 225 288.00 | 95 354 632.00 | | 95 225 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 707 041.00 | 21 692 882.00 | 59 399 923.00 | 37 707 041.00 |
FD Production vendue biens | 15 405 128.00 | 58 959 497.00 | 74 364 625.00 | 15 405 128.00 |
FG Production vendue services | 2 653 093.00 | -1 355 976.00 | 1 297 117.00 | 2 653 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 765 262.00 | 79 296 403.00 | 135 061 664.00 | 55 765 262.00 |
FM Production stockée | | | 2 262 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 092 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 193 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 690 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 820 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 232 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 177 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 883 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 355 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 959 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 549 055.00 | |
GE Autres charges | | | 672 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 427 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 725 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 213 618.00 | 4 422 466.00 | | 6 213 618.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 890 694.00 | 8 736 206.00 | | 17 890 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484 726.00 | 493 679.00 | | 484 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 126.00 | 244 265.00 | | 71 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 792.00 | 482 411.00 | | 72 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 918.00 | 726 676.00 | | 143 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 972.00 | 23 472.00 | | 28 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 509.00 | 877 542.00 | | 237 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572 964.00 | 1 177 366.00 | | 1 572 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 445.00 | 2 078 379.00 | | 1 839 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695 527.00 | -1 351 704.00 | | -1 695 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 852 060.00 | -3 998 629.00 | | -4 852 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 363 536.00 | 170 619 584.00 | | 166 363 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 932 214.00 | 169 509 135.00 | | 166 932 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 678.00 | 1 110 449.00 | | -568 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 230 113.00 | | 15 368 246.00 | 68 230 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 143.00 | 21 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 255 165.00 | 71 343 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 064 018.00 | 34 261 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 181 004.00 | 37 060 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 929 313.00 | | 8 396 463.00 | 27 929 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 272 849.00 | | 6 968 582.00 | 40 272 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 951.00 | | 3 201.00 | 27 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 519 938.00 | 4 063 534.00 | 3 977 605.00 | 31 519 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499 088.00 | 2 481 664.00 | 2 064 018.00 | 13 499 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020 850.00 | 1 581 870.00 | 1 913 587.00 | 18 020 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 788 148.00 | 1 572 964.00 | 72 792.00 | 2 788 148.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 175 325.00 | 1 549 055.00 | 2 157 131.00 | 11 175 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 805 702.00 | | | 805 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 687 487.00 | 3 340 362.00 | 1 953 772.00 | 4 687 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 360 916.00 | 618 723.00 | 241 088.00 | 1 360 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065 315.00 | 3 959 085.00 | 2 406 070.00 | 7 065 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 028 788.00 | 7 081 104.00 | 4 635 993.00 | 21 028 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 508 140.00 | 4 563 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 572 964.00 | 72 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 104 467.00 | 52 104 467.00 | | 52 104 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 503 788.00 | 30 503 788.00 | | 30 503 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036 891.00 | 7 036 891.00 | | 7 036 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683 451.00 | 4 683 451.00 | | 4 683 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 34 667 200.00 | 34 667 200.00 | | 34 667 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758 001.00 | | 1 758 001.00 | 1 758 001.00 |
VB T. V. A. | 1 226 411.00 | 1 226 411.00 | | 1 226 411.00 |
VC Groupe et associés | 23 356 177.00 | 9 280 508.00 | 14 075 669.00 | 23 356 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 470.00 | 780 470.00 | | 780 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 434 259.00 | 45 579 580.00 | 15 854 679.00 | 61 434 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 225 289.00 | 95 225 289.00 | | 95 225 289.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 452.00 | | | 452.00 |