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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 310.00 | 644 000.00 | 86 310.00 | 730 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 880.00 | | 437 880.00 | 437 880.00 |
BZ Autres créances | 248 915.00 | | 248 915.00 | 248 915.00 |
CF Disponibilités | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 491.00 | | 746 491.00 | 746 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 801.00 | 644 000.00 | 832 801.00 | 1 476 801.00 |
CU Autres participations | 728 630.00 | 644 000.00 | 84 630.00 | 728 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 179 445.00 | 156 899.00 | | 179 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 051.00 | 22 546.00 | | -4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 594 628.00 | 598 680.00 | | 594 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 8 481.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 905.00 | 97 247.00 | | 118 905.00 |
EA Autres dettes | 111 540.00 | 43 260.00 | | 111 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 173.00 | 148 988.00 | | 238 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 801.00 | 747 668.00 | | 832 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 950.00 | | 271 950.00 | 271 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 950.00 | | 271 950.00 | 271 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 426.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 29 988.00 | | 28 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 615.00 | 266 142.00 | | 275 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 666.00 | 243 596.00 | | 279 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 051.00 | 22 546.00 | | -4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 310.00 | | | 730 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 310.00 | | | 730 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 000.00 | 84 000.00 | | 560 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 000.00 | 84 000.00 | | 560 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
UX Autres créances clients | 437 880.00 | | | 437 880.00 |
VB T. V. A. | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 795.00 | | 686 795.00 | 686 795.00 |
VW T.V.A. | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 173.00 | 238 173.00 | | 238 173.00 |