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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 630.00 | 1 144 000.00 | 864 630.00 | 2 008 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 599.00 | | 713 599.00 | 713 599.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 216.00 | | 740 216.00 | 740 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 846.00 | 1 144 000.00 | 1 604 846.00 | 2 748 846.00 |
CU Autres participations | 2 008 630.00 | 1 144 000.00 | 864 630.00 | 2 008 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 302 678.00 | 264 519.00 | | 302 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 899.00 | 38 159.00 | | -421 899.00 |
DL TOTAL (I) | 300 014.00 | 721 912.00 | | 300 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 000.00 | 430 000.00 | | 930 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 5 039.00 | | 21 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 082.00 | 160 894.00 | | 250 082.00 |
EA Autres dettes | 103 530.00 | 52 080.00 | | 103 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 833.00 | 648 013.00 | | 1 304 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 846.00 | 1 369 925.00 | | 1 604 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 500.00 | | 698 500.00 | 698 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 500.00 | | 698 500.00 | 698 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 484.00 | 6 512.00 | | 30 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 801.00 | 455 002.00 | | 706 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 700.00 | 416 843.00 | | 1 128 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 899.00 | 38 159.00 | | -421 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 630.00 | | 500 000.00 | 1 508 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 630.00 | | 500 000.00 | 1 508 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
UX Autres créances clients | 713 599.00 | 713 599.00 | | 713 599.00 |
VB T. V. A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VI Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 844.00 | 734 844.00 | | 734 844.00 |
VW T.V.A. | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 833.00 | 1 304 833.00 | | 1 304 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |