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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 728 630.00 | 644 000.00 | 84 630.00 | 728 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
BZ Autres créances | 532 088.00 | | 532 088.00 | 532 088.00 |
CF Disponibilités | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 335.00 | | 683 335.00 | 683 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 965.00 | 644 000.00 | 767 965.00 | 1 411 965.00 |
CU Autres participations | 728 630.00 | 644 000.00 | 84 630.00 | 728 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 175 394.00 | 179 445.00 | | 175 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 125.00 | -4 051.00 | | 89 125.00 |
DL TOTAL (I) | 683 753.00 | 594 628.00 | | 683 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 84.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 7 644.00 | | 9 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 346.00 | 118 905.00 | | 74 346.00 |
EA Autres dettes | | 111 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 211.00 | 238 173.00 | | 84 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 965.00 | 832 801.00 | | 767 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 550.00 | | 271 550.00 | 271 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 550.00 | | 271 550.00 | 271 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 382.00 | 28 978.00 | | 33 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 257.00 | 275 615.00 | | 278 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 132.00 | 279 666.00 | | 189 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 125.00 | -4 051.00 | | 89 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 310.00 | | | 730 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 728 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 728 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 310.00 | | | 730 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 018.00 | 659 018.00 | | 659 018.00 |
VW T.V.A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |