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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 630.00 | 1 144 000.00 | 864 630.00 | 2 008 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 330.00 | | 579 330.00 | 579 330.00 |
BZ Autres créances | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CF Disponibilités | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 159.00 | | 695 159.00 | 695 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 789.00 | 1 144 000.00 | 1 559 789.00 | 2 703 789.00 |
CU Autres participations | 2 008 630.00 | 1 144 000.00 | 864 630.00 | 2 008 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | -119 221.00 | 302 678.00 | | -119 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 392.00 | -421 899.00 | | 22 392.00 |
DL TOTAL (I) | 322 405.00 | 300 014.00 | | 322 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | 930 000.00 | | 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 21 221.00 | | 20 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 339.00 | 250 082.00 | | 355 339.00 |
EA Autres dettes | 231 240.00 | 103 530.00 | | 231 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 384.00 | 1 304 833.00 | | 1 237 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 789.00 | 1 604 846.00 | | 1 559 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 675.00 | | 512 675.00 | 512 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 675.00 | | 512 675.00 | 512 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 628.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 30 484.00 | | 8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 966.00 | 706 801.00 | | 517 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 574.00 | 1 128 700.00 | | 495 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 392.00 | -421 899.00 | | 22 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 630.00 | | | 2 008 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 630.00 | | | 2 008 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 240.00 | 231 240.00 | | 231 240.00 |
UX Autres créances clients | 579 330.00 | 579 330.00 | | 579 330.00 |
VB T. V. A. | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VI Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VP Divers | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 297.00 | 630 297.00 | | 630 297.00 |
VW T.V.A. | 152 999.00 | 152 999.00 | | 152 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 384.00 | 1 237 384.00 | | 1 237 384.00 |