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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 630.00 | 644 000.00 | 864 630.00 | 1 508 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 140.00 | | 424 140.00 | 424 140.00 |
BZ Autres créances | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CF Disponibilités | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 295.00 | | 505 295.00 | 505 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 925.00 | 644 000.00 | 1 369 925.00 | 2 013 925.00 |
CU Autres participations | 1 508 630.00 | 644 000.00 | 864 630.00 | 1 508 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 264 519.00 | 175 394.00 | | 264 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 159.00 | 89 125.00 | | 38 159.00 |
DL TOTAL (I) | 721 912.00 | 683 753.00 | | 721 912.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 9 838.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 894.00 | 74 346.00 | | 160 894.00 |
EA Autres dettes | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 013.00 | 84 211.00 | | 648 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 925.00 | 767 965.00 | | 1 369 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 601.00 | | 444 601.00 | 444 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 601.00 | | 444 601.00 | 444 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 33 382.00 | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 002.00 | 278 257.00 | | 455 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 843.00 | 189 132.00 | | 416 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 159.00 | 89 125.00 | | 38 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 630.00 | | 780 000.00 | 728 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 630.00 | | 780 000.00 | 728 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
UX Autres créances clients | 424 140.00 | 424 140.00 | | 424 140.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 227.00 | 466 227.00 | | 466 227.00 |
VW T.V.A. | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 013.00 | 648 013.00 | | 648 013.00 |