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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 630.00 | 1 144 000.00 | 864 630.00 | 2 008 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 222.00 | | 334 222.00 | 334 222.00 |
BZ Autres créances | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CF Disponibilités | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 734.00 | 1 144 000.00 | 1 255 734.00 | 2 399 734.00 |
CU Autres participations | 2 008 630.00 | 1 144 000.00 | 864 630.00 | 2 008 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | -96 830.00 | -119 221.00 | | -96 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 476.00 | 22 392.00 | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 358 881.00 | 322 405.00 | | 358 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 630 000.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 20 805.00 | | 15 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 264.00 | 355 339.00 | | 318 264.00 |
EA Autres dettes | 132 870.00 | 231 240.00 | | 132 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 852.00 | 1 237 384.00 | | 896 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 734.00 | 1 559 789.00 | | 1 255 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 300.00 | | 552 300.00 | 552 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 300.00 | | 552 300.00 | 552 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 8 819.00 | | 7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 704.00 | 517 966.00 | | 557 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 228.00 | 495 574.00 | | 521 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 476.00 | 22 392.00 | | 36 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 630.00 | | | 2 008 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 630.00 | | | 2 008 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 963.00 | 99 125.00 | 85 838.00 | 184 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
UX Autres créances clients | 334 222.00 | 334 222.00 | | 334 222.00 |
VB T. V. A. | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 216.00 | 360 216.00 | | 360 216.00 |
VW T.V.A. | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 852.00 | 811 014.00 | 85 838.00 | 896 852.00 |