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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 285 492.00 | 127 924.00 | 157 569.00 | 285 492.00 |
AP Constructions | 1 214 765.00 | 999 208.00 | 215 557.00 | 1 214 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 127.00 | 478 816.00 | 229 311.00 | 708 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 501.00 | 176 530.00 | 111 971.00 | 288 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 597.00 | 1 788 613.00 | 904 985.00 | 2 693 597.00 |
BT Marchandises | 5 914 590.00 | 118 267.00 | 5 796 324.00 | 5 914 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 994.00 | | 142 994.00 | 142 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 685.00 | 12 070.00 | 1 507 614.00 | 1 519 685.00 |
BZ Autres créances | 1 080 451.00 | | 1 080 451.00 | 1 080 451.00 |
CF Disponibilités | 162 902.00 | | 162 902.00 | 162 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 305.00 | 130 337.00 | 8 734 968.00 | 8 865 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 558 902.00 | 1 918 950.00 | 9 639 953.00 | 11 558 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 911 188.00 | 1 901 130.00 | | 1 911 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 870.00 | 410 058.00 | | 315 870.00 |
DK Provisions réglementées | 114 342.00 | 106 882.00 | | 114 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 439.00 | 2 706 109.00 | | 2 629 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 808.00 | 322 284.00 | | 676 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 266.00 | 3 024 461.00 | | 2 866 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 310.00 | 50 568.00 | | 77 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 764.00 | 1 551 520.00 | | 2 839 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 595.00 | 390 684.00 | | 498 595.00 |
EA Autres dettes | 51 771.00 | 39 563.00 | | 51 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 514.00 | 5 379 081.00 | | 7 010 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 953.00 | 8 085 190.00 | | 9 639 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 792 557.00 | 5 065 494.00 | | 6 792 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 912.00 | 165 336.00 | | 528 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 511 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 786 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 331 121.00 | |
FM Production stockée | | | 8 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 493 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 727 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 955 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 752.00 | 946.00 | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | 4 184.00 | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 134.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 356.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 212.00 | 10 088.00 | | 9 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 028.00 | 10 578.00 | | 13 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 443.00 | -6 393.00 | | -10 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 658.00 | 166 166.00 | | 133 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 495 870.00 | 29 112 081.00 | | 31 495 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 179 999.00 | 28 702 023.00 | | 31 179 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 870.00 | 410 058.00 | | 315 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 200.00 | 135 557.00 | 6 145.00 | 1 659 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 064.00 | 135 557.00 | 6 145.00 | 1 653 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 882.00 | 9 212.00 | 1 752.00 | 106 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 900.00 | 124 572.00 | 82 136.00 | 87 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 900.00 | 124 572.00 | 82 136.00 | 87 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 783.00 | 133 784.00 | 83 887.00 | 194 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 572.00 | 82 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 212.00 | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 866 266.00 | 2 788 067.00 | 78 199.00 | 2 866 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 764.00 | 2 839 764.00 | | 2 839 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 912.00 | 528 912.00 | | 528 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 896.00 | 85 448.00 | 43 443.00 | 147 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 342 045.00 | | | 14 342 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 509 132.00 | | | 14 509 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 475.00 | 2 612 316.00 | 18 160.00 | 2 630 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 933 204.00 | 6 792 557.00 | 121 642.00 | 6 933 204.00 |