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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170.00 | 6 281.00 | 3 889.00 | 10 170.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 276 923.00 | 127 103.00 | 149 820.00 | 276 923.00 |
AP Constructions | 1 172 437.00 | 912 111.00 | 260 326.00 | 1 172 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 992.00 | 560 951.00 | 163 041.00 | 723 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 478.00 | 227 489.00 | 139 989.00 | 367 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 476.00 | 1 833 936.00 | 876 540.00 | 2 710 476.00 |
BN En cours de production de biens | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BT Marchandises | 7 305 306.00 | 199 307.00 | 7 105 999.00 | 7 305 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 617.00 | 16 668.00 | 1 068 950.00 | 1 085 617.00 |
BZ Autres créances | 1 432 796.00 | | 1 432 796.00 | 1 432 796.00 |
CF Disponibilités | 945 804.00 | | 945 804.00 | 945 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 917 009.00 | 215 975.00 | 10 701 034.00 | 10 917 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 485.00 | 2 049 911.00 | 11 577 574.00 | 13 627 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 978 067.00 | 1 927 058.00 | | 1 978 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 060.00 | 51 009.00 | | 107 060.00 |
DK Provisions réglementées | 103 776.00 | 116 091.00 | | 103 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 943.00 | 2 382 198.00 | | 2 476 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 403.00 | 660 260.00 | | 207 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801 521.00 | 4 039 106.00 | | 4 801 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 361.00 | 164 431.00 | | 71 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 451.00 | 3 168 821.00 | | 3 441 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 050.00 | 510 637.00 | | 439 050.00 |
EA Autres dettes | 119 018.00 | 142 812.00 | | 119 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 828.00 | 19 472.00 | | 20 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 100 631.00 | 8 705 539.00 | | 9 100 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 574.00 | 11 087 737.00 | | 11 577 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 510 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 933 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 498 379.00 | |
FM Production stockée | | | 12 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 079 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 635 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 863 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 097.00 | 3 245.00 | | 22 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 198.00 | 5 273.00 | | 15 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 295.00 | 8 518.00 | | 37 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 091.00 | 1 932.00 | | 38 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 283.00 | 14 791.00 | | 18 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 883.00 | 7 022.00 | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 257.00 | 23 745.00 | | 59 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 962.00 | -15 227.00 | | -21 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | -4 127.00 | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 116 845.00 | 31 752 283.00 | | 31 116 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 009 785.00 | 31 701 274.00 | | 31 009 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 060.00 | 51 009.00 | | 107 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 931.00 | 159 586.00 | | 2 746 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 041.00 | 2 710 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 041.00 | 2 543 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 949.00 | 5 670.00 | | 156 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 982.00 | 153 916.00 | | 2 585 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 576.00 | 126 117.00 | 177 758.00 | 1 885 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 781.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 076.00 | 124 336.00 | 177 758.00 | 1 881 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 091.00 | 2 883.00 | 15 198.00 | 116 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 091.00 | 2 883.00 | 15 198.00 | 116 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 883.00 | 15 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 801 521.00 | 4 193 257.00 | 605 508.00 | 4 801 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 451.00 | 3 441 451.00 | | 3 441 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 617.00 | 1 085 617.00 | | 1 085 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 858.00 | 9 198.00 | 37 660.00 | 46 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 462 615.00 | | | 16 462 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 053 142.00 | | | 15 053 142.00 |
VP Divers | 1 432 796.00 | 1 432 796.00 | | 1 432 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 050.00 | 439 050.00 | | 439 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 183.00 | 2 539 183.00 | 4 000.00 | 2 543 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 029 270.00 | 8 383 347.00 | 643 168.00 | 9 029 270.00 |