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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 670.00 | 12 318.00 | 1 352.00 | 13 670.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 276 923.00 | 130 932.00 | 145 991.00 | 276 923.00 |
AP Constructions | 1 179 187.00 | 968 727.00 | 210 460.00 | 1 179 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 349.00 | 648 562.00 | 119 787.00 | 768 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 438.00 | 278 569.00 | 104 869.00 | 383 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 032.00 | 2 039 107.00 | 739 925.00 | 2 779 032.00 |
BN En cours de production de biens | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BT Marchandises | 4 903 495.00 | 114 344.00 | 4 789 152.00 | 4 903 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 880.00 | | 294 880.00 | 294 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 809.00 | 14 410.00 | 1 139 399.00 | 1 153 809.00 |
BZ Autres créances | 802 385.00 | | 802 385.00 | 802 385.00 |
CF Disponibilités | 2 555 078.00 | | 2 555 078.00 | 2 555 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 757 274.00 | 128 753.00 | 9 628 521.00 | 9 757 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 536 306.00 | 2 167 861.00 | 10 368 445.00 | 12 536 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 2 217 579.00 | 2 085 128.00 | | 2 217 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 975.00 | 132 451.00 | | 33 975.00 |
DK Provisions réglementées | 78 002.00 | 90 635.00 | | 78 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 596.00 | 2 596 254.00 | | 2 617 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 891.00 | 1 662 633.00 | | 33 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086 897.00 | 4 393 489.00 | | 5 086 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 080.00 | 168 628.00 | | 67 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 411.00 | 2 714 433.00 | | 2 040 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 662.00 | 423 125.00 | | 490 662.00 |
EA Autres dettes | 19 296.00 | 203 565.00 | | 19 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 611.00 | 15 473.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 849.00 | 9 581 346.00 | | 7 750 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 445.00 | 12 177 600.00 | | 10 368 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 929.00 | 9 146 367.00 | | 7 512 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 086 897.00 | | | 5 086 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 688 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 634 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 356 281.00 | |
FM Production stockée | | | -2 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 943 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 668 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 091 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 848 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 981.00 | 1 674.00 | | 28 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 634.00 | 13 140.00 | | 12 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 815.00 | 14 814.00 | | 42 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 018.00 | 11 136.00 | | 45 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317.00 | 3 146.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334.00 | 14 282.00 | | 47 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | 532.00 | | -4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 50 214.00 | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 986 283.00 | 35 815 669.00 | | 28 986 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 952 308.00 | 35 683 217.00 | | 28 952 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 975.00 | 132 451.00 | | 33 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 528.00 | | 41 295.00 | 2 767 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 791.00 | 2 779 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 791.00 | 2 608 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 119.00 | | | 166 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 409.00 | | 41 295.00 | 2 597 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 216.00 | 120 366.00 | 27 475.00 | 1 946 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 3 057.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 955.00 | 117 309.00 | 27 475.00 | 1 936 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 635.00 | | 12 634.00 | 90 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 086 896.00 | 4 935 061.00 | 151 836.00 | 5 086 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 411.00 | 2 040 411.00 | | 2 040 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 662.00 | 490 662.00 | | 490 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 809.00 | 1 153 809.00 | | 1 153 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 376.00 | 9 371.00 | 19 005.00 | 28 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 779 836.00 | | | 12 779 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543 304.00 | | | 13 543 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 385.00 | 802 385.00 | | 802 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 064.00 | 1 977 064.00 | 4 000.00 | 1 981 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 683 770.00 | 7 512 929.00 | 170 841.00 | 7 683 770.00 |