| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 285 492.00 | 133 275.00 | 152 217.00 | 285 492.00 |
AP Constructions | 1 216 249.00 | 1 049 697.00 | 166 552.00 | 1 216 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 525.00 | 507 716.00 | 208 809.00 | 716 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 716.00 | 190 388.00 | 177 328.00 | 367 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 931.00 | 1 885 576.00 | 861 355.00 | 2 746 931.00 |
BN En cours de production de biens | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BT Marchandises | 6 883 690.00 | 150 779.00 | 6 732 911.00 | 6 883 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 356.00 | 13 187.00 | 1 547 169.00 | 1 560 356.00 |
BZ Autres créances | 1 268 079.00 | | 1 268 079.00 | 1 268 079.00 |
CF Disponibilités | 579 470.00 | | 579 470.00 | 579 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 390 348.00 | 163 966.00 | 10 226 382.00 | 10 390 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 137 279.00 | 2 049 542.00 | 11 087 737.00 | 13 137 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 927 058.00 | 1 911 188.00 | | 1 927 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 009.00 | 315 870.00 | | 51 009.00 |
DK Provisions réglementées | 116 091.00 | 114 342.00 | | 116 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 198.00 | 2 629 439.00 | | 2 382 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 260.00 | 676 808.00 | | 660 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039 106.00 | 2 866 266.00 | | 4 039 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 431.00 | 77 310.00 | | 164 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 821.00 | 2 839 764.00 | | 3 168 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 637.00 | 498 595.00 | | 510 637.00 |
EA Autres dettes | 142 812.00 | 51 771.00 | | 142 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 539.00 | 7 010 514.00 | | 8 705 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 737.00 | 9 639 953.00 | | 11 087 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 437 784.00 | 6 792 557.00 | | 8 437 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 812.00 | 528 912.00 | | 597 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 952 809.00 | | 27 952 809.00 | 27 952 809.00 |
FD Production vendue biens | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
FG Production vendue services | 3 524 334.00 | | 3 524 334.00 | 3 524 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 504 806.00 | | 31 504 806.00 | 31 504 806.00 |
FM Production stockée | | | -5 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 743 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 310 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 595 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 273.00 | 1 752.00 | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518.00 | 2 585.00 | | 8 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 3 499.00 | | 1 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 791.00 | 317.00 | | 14 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 022.00 | 9 212.00 | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 745.00 | 13 028.00 | | 23 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 227.00 | -10 443.00 | | -15 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 127.00 | 133 658.00 | | -4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 752 283.00 | 31 495 870.00 | | 31 752 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 701 274.00 | 31 179 999.00 | | 31 701 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 009.00 | 315 870.00 | | 51 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 613.00 | 147 634.00 | 50 671.00 | 1 788 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | 1 636.00 | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 477.00 | 147 634.00 | 49 034.00 | 1 782 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 342.00 | 7 022.00 | 5 273.00 | 114 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 342.00 | 7 022.00 | 5 273.00 | 114 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 022.00 | 5 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 376 968.00 | 3 320 301.00 | 42 945.00 | 3 376 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 821.00 | 3 168 821.00 | | 3 168 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 356.00 | | | 1 560 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 812.00 | 597 812.00 | | 597 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 448.00 | 15 791.00 | 37 110.00 | 62 448.00 |
VI Groupe et associés | 662 138.00 | 662 138.00 | | 662 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 645 638.00 | | | 14 645 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 220 204.00 | | | 14 220 204.00 |
VP Divers | 1 268 079.00 | | | 1 268 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 637.00 | 510 637.00 | | 510 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 516.00 | 2 846 516.00 | 4 000.00 | 2 850 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 108.00 | 8 437 784.00 | 80 055.00 | 8 541 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |