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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 670.00 | 13 593.00 | 77.00 | 13 670.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 276 923.00 | 132 846.00 | 144 076.00 | 276 923.00 |
AP Constructions | 1 192 128.00 | 995 392.00 | 196 736.00 | 1 192 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 782.00 | 664 521.00 | 113 261.00 | 777 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 414.00 | 273 769.00 | 96 645.00 | 370 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 267.00 | 2 080 121.00 | 714 146.00 | 2 794 267.00 |
BN En cours de production de biens | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
BT Marchandises | 5 230 156.00 | 30 350.00 | 5 199 805.00 | 5 230 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 513.00 | 17 790.00 | 919 724.00 | 937 513.00 |
BZ Autres créances | 502 275.00 | | 502 275.00 | 502 275.00 |
CF Disponibilités | 1 887 660.00 | | 1 887 660.00 | 1 887 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 644 098.00 | 48 140.00 | 8 595 958.00 | 8 644 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 366.00 | 2 128 261.00 | 9 310 104.00 | 11 438 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 2 251 555.00 | 2 217 579.00 | | 2 251 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 159.00 | 33 975.00 | | 51 159.00 |
DK Provisions réglementées | 64 001.00 | 78 002.00 | | 64 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 755.00 | 2 617 595.00 | | 2 654 755.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 408.00 | 33 891.00 | | 23 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654 973.00 | 5 086 897.00 | | 3 654 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 145.00 | 67 080.00 | | 195 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 550.00 | 2 040 411.00 | | 2 363 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 910.00 | 490 662.00 | | 322 910.00 |
EA Autres dettes | 64 590.00 | 19 296.00 | | 64 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 274.00 | 12 611.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 850.00 | 7 750 848.00 | | 6 630 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 310 104.00 | 10 368 445.00 | | 9 310 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 386 822.00 | 7 512 929.00 | | 6 386 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 402.00 | 5 515.00 | | 4 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 654 973.00 | | | 3 654 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 070 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 366 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 484 343.00 | |
FM Production stockée | | | 9 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 690 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 173 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 542 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 001.00 | 12 634.00 | | 14 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 001.00 | 42 815.00 | | 14 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 205.00 | 45 018.00 | | 23 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | 2 317.00 | | 1 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 095.00 | 47 334.00 | | 49 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 095.00 | -4 520.00 | | -35 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 128.00 | 7 775.00 | | 17 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 704 706.00 | 28 986 283.00 | | 26 704 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 653 546.00 | 28 952 308.00 | | 26 653 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 159.00 | 33 975.00 | | 51 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 913.00 | | 65 452.00 | 2 608 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 107.00 | 88 823.00 | 47 809.00 | 2 039 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 318.00 | 1 275.00 | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 789.00 | 87 548.00 | 47 809.00 | 2 026 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 002.00 | | 14 001.00 | 78 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 834 991.00 | 2 795 656.00 | 39 336.00 | 2 834 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 550.00 | 2 363 550.00 | | 2 363 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 572.00 | 884 572.00 | | 884 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 937 513.00 | 937 513.00 | | 937 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 005.00 | 9 458.00 | 9 547.00 | 19 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 929 331.00 | | | 12 929 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 411 054.00 | | | 13 411 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 275.00 | 502 275.00 | | 502 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 817.00 | 1 454 817.00 | 4 000.00 | 1 458 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 705.00 | 6 386 822.00 | 48 882.00 | 6 435 705.00 |