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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 670.00 | 9 261.00 | 4 409.00 | 13 670.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 276 923.00 | 129 017.00 | 147 905.00 | 276 923.00 |
AP Constructions | 1 179 187.00 | 940 392.00 | 238 794.00 | 1 179 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 373.00 | 606 371.00 | 152 002.00 | 758 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 927.00 | 261 174.00 | 121 753.00 | 382 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 528.00 | 1 946 216.00 | 821 312.00 | 2 767 528.00 |
BN En cours de production de biens | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BT Marchandises | 7 995 147.00 | 251 794.00 | 7 743 353.00 | 7 995 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 531.00 | 14 674.00 | 2 026 857.00 | 2 041 531.00 |
BZ Autres créances | 1 389 037.00 | | 1 389 037.00 | 1 389 037.00 |
CF Disponibilités | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 622 756.00 | 266 468.00 | 11 356 288.00 | 11 622 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 390 284.00 | 2 212 684.00 | 12 177 600.00 | 14 390 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 2 085 128.00 | 1 978 067.00 | | 2 085 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 451.00 | 107 060.00 | | 132 451.00 |
DK Provisions réglementées | 90 635.00 | 103 776.00 | | 90 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 254.00 | 2 476 943.00 | | 2 596 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 633.00 | 207 403.00 | | 1 662 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393 489.00 | 4 801 521.00 | | 4 393 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 628.00 | 71 361.00 | | 168 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 433.00 | 3 441 451.00 | | 2 714 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 125.00 | 439 050.00 | | 423 125.00 |
EA Autres dettes | 203 565.00 | 119 018.00 | | 203 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 473.00 | 20 828.00 | | 15 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 581 346.00 | 9 100 631.00 | | 9 581 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 600.00 | 11 577 574.00 | | 12 177 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 146 367.00 | | | 9 146 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 393 489.00 | | | 4 393 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 340 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 140 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 520 535.00 | |
FM Production stockée | | | 2 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 800 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 378 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 555 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 22 097.00 | | 1 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 140.00 | 15 198.00 | | 13 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 814.00 | 37 295.00 | | 14 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 136.00 | 38 091.00 | | 11 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146.00 | 18 283.00 | | 3 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 282.00 | 59 257.00 | | 14 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | -21 962.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 214.00 | 13 565.00 | | 50 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 815 669.00 | 31 116 845.00 | | 35 815 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 683 217.00 | 31 009 785.00 | | 35 683 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 451.00 | 107 060.00 | | 132 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 476.00 | | 72 874.00 | 2 710 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 821.00 | 2 767 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 821.00 | 2 597 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 619.00 | | 3 500.00 | 162 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 857.00 | | 69 374.00 | 2 543 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 936.00 | 121 930.00 | 9 649.00 | 1 833 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281.00 | 2 980.00 | | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 654.00 | 118 950.00 | 9 649.00 | 1 827 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 776.00 | | 13 140.00 | 103 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 776.00 | | 13 140.00 | 103 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 061 528.00 | 3 823 553.00 | 237 975.00 | 4 061 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 433.00 | 2 714 433.00 | | 2 714 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 125.00 | 423 125.00 | | 423 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 565.00 | 203 565.00 | | 203 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 531.00 | 2 041 531.00 | | 2 041 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 633.00 | 1 634 257.00 | 28 376.00 | 1 662 633.00 |
VI Groupe et associés | 331 961.00 | 331 961.00 | | 331 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 588 845.00 | | | 17 588 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 338 072.00 | | | 18 338 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 037.00 | 1 389 037.00 | | 1 389 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 378.00 | 3 467 378.00 | 4 000.00 | 3 471 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 412 718.00 | 9 146 367.00 | 266 351.00 | 9 412 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |