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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 960.00 | | 465 960.00 | 465 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 026.00 | 533.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 315.00 | 81 122.00 | 8 194.00 | 89 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 328.00 | 83 147.00 | 476 181.00 | 559 328.00 |
BT Marchandises | 76 741.00 | 914.00 | 75 827.00 | 76 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 796.00 | 914.00 | 122 882.00 | 123 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 125.00 | 84 062.00 | 599 063.00 | 683 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 786.00 | 245 589.00 | | 249 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925.00 | 4 196.00 | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 476 711.00 | 469 786.00 | | 476 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979.00 | 20 736.00 | | 8 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 669.00 | 62 223.00 | | 69 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | 39 676.00 | | 43 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 352.00 | 122 921.00 | | 122 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 063.00 | 592 707.00 | | 599 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 352.00 | 122 730.00 | | 122 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 979.00 | 19 283.00 | | 8 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 894.00 | | | 564 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 559 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 91 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 960.00 | | | 465 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 612.00 | 3 102.00 | 5 566.00 | 85 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 612.00 | 3 102.00 | 5 566.00 | 85 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 781.00 | 914.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 914.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 914.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | 2 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |