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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 960.00 | | 465 960.00 | 465 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 327.00 | 232.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 315.00 | 83 719.00 | 5 596.00 | 89 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 328.00 | 86 047.00 | 473 281.00 | 559 328.00 |
BT Marchandises | 76 228.00 | 1 023.00 | 75 205.00 | 76 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BZ Autres créances | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CF Disponibilités | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 247.00 | 1 023.00 | 116 225.00 | 117 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 576.00 | 87 069.00 | 589 506.00 | 676 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 256 711.00 | 249 786.00 | | 256 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 726.00 | 6 925.00 | | -14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 461 985.00 | 476 711.00 | | 461 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 253.00 | 69 669.00 | | 79 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 758.00 | 43 610.00 | | 46 758.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 521.00 | 122 352.00 | | 127 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 506.00 | 599 063.00 | | 589 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 521.00 | 122 352.00 | | 127 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 328.00 | | | 559 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 960.00 | | | 465 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 147.00 | 2 899.00 | | 83 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 2 899.00 | | 83 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 914.00 | 1 023.00 | 914.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | 1 023.00 | 914.00 | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | 1 023.00 | 914.00 | 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |