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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 960.00 | | 465 960.00 | 465 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 315.00 | 86 238.00 | 3 077.00 | 89 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 115.00 | 88 797.00 | 469 318.00 | 558 115.00 |
BT Marchandises | 73 760.00 | 1 245.00 | 72 515.00 | 73 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BZ Autres créances | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CF Disponibilités | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 879.00 | 1 245.00 | 127 634.00 | 128 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 994.00 | 90 042.00 | 596 952.00 | 686 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 241 985.00 | 256 711.00 | | 241 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | -14 726.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 464 993.00 | 461 985.00 | | 464 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 95.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 763.00 | 79 253.00 | | 75 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 550.00 | 46 758.00 | | 29 550.00 |
EA Autres dettes | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 958.00 | 127 521.00 | | 131 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 952.00 | 589 506.00 | | 596 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 958.00 | 127 521.00 | | 131 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 328.00 | | 140.00 | 559 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 558 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 960.00 | | | 465 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 140.00 | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 047.00 | 2 751.00 | | 86 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 047.00 | 2 751.00 | | 86 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 023.00 | 1 245.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | 1 245.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | 1 245.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 958.00 | 131 958.00 | | 131 958.00 |