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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 960.00 | | 465 960.00 | 465 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 397.00 | 85 651.00 | 746.00 | 86 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 252.00 | 88 210.00 | 474 042.00 | 562 252.00 |
BT Marchandises | 70 077.00 | 1 469.00 | 68 607.00 | 70 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | 1.00 | 5 873.00 | 5 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 289.00 | 1 469.00 | 113 820.00 | 115 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 541.00 | 89 680.00 | 587 861.00 | 677 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 993.00 | 241 985.00 | | 244 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094.00 | 3 009.00 | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 470 088.00 | 464 993.00 | | 470 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 895.00 | 24 727.00 | | 15 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 1 918.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 790.00 | 75 763.00 | | 77 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 938.00 | 29 550.00 | | 23 938.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 774.00 | 131 958.00 | | 117 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 861.00 | 596 952.00 | | 587 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 774.00 | 131 958.00 | | 117 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 895.00 | 24 727.00 | | 15 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 115.00 | | 7 055.00 | 558 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 562 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 88 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 960.00 | | | 465 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 7 055.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 797.00 | 2 331.00 | 2 918.00 | 88 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 797.00 | 2 331.00 | 2 918.00 | 88 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 245.00 | 1 469.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 1 469.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 1 469.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 774.00 | 117 774.00 | | 117 774.00 |