| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 960.00 | | 465 960.00 | 465 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 021.00 | 86 602.00 | 418.00 | 87 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 123.00 | 89 161.00 | 473 961.00 | 563 123.00 |
BT Marchandises | 66 891.00 | 1 448.00 | 65 443.00 | 66 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 624.00 | 1 448.00 | 96 176.00 | 97 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 746.00 | 90 609.00 | 570 137.00 | 660 746.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 088.00 | 244 993.00 | | 250 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 541.00 | 5 094.00 | | -13 541.00 |
DL TOTAL (I) | 456 547.00 | 470 088.00 | | 456 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 422.00 | 15 895.00 | | 10 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 103.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 672.00 | 77 790.00 | | 77 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 350.00 | 23 938.00 | | 25 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 590.00 | 117 774.00 | | 113 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 137.00 | 587 861.00 | | 570 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 590.00 | 117 774.00 | | 113 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 422.00 | 15 895.00 | | 10 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 252.00 | | 871.00 | 562 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 960.00 | | | 465 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 956.00 | | 623.00 | 88 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | 248.00 | 7 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 210.00 | 951.00 | | 88 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 210.00 | 951.00 | | 88 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 469.00 | | 21.00 | 1 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469.00 | | 21.00 | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | | 21.00 | 1 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |