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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 960.00 | | 465 960.00 | 465 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 354.00 | 85 555.00 | 1 799.00 | 87 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 712.00 | 88 114.00 | 475 598.00 | 563 712.00 |
BT Marchandises | 64 060.00 | 1 910.00 | 62 149.00 | 64 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 837.00 | 1 910.00 | 97 927.00 | 99 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 549.00 | 90 024.00 | 573 525.00 | 663 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 547.00 | 250 088.00 | | 236 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 356.00 | -13 541.00 | | 13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 469 903.00 | 456 547.00 | | 469 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 10 422.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 50.00 | | 3 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 576.00 | 77 672.00 | | 79 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 719.00 | 25 350.00 | | 20 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 621.00 | 113 590.00 | | 103 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 525.00 | 570 137.00 | | 573 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 577.00 | 113 590.00 | | 103 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 10 422.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 123.00 | | 2 117.00 | 563 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 7 838.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 1 407.00 | 563 712.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 89 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 960.00 | | | 465 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 580.00 | | 1 741.00 | 89 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | 376.00 | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 161.00 | 360.00 | 1 407.00 | 89 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 161.00 | 360.00 | 1 407.00 | 89 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 448.00 | 1 910.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 1 910.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 1 910.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |