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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 411 443.00 | | 138 411 443.00 | 138 411 443.00 |
BZ Autres créances | 371 407.00 | | 371 407.00 | 371 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 458 515.00 | | 3 458 515.00 | 3 458 515.00 |
CF Disponibilités | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 947.00 | | 3 951 947.00 | 3 951 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 363 390.00 | | 142 363 390.00 | 142 363 390.00 |
CU Autres participations | 138 411 443.00 | | 138 411 443.00 | 138 411 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 288 278.00 | 5 405 090.00 | | 5 288 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 732 371.00 | 47 113 128.00 | | 43 732 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 828.00 | 540 509.00 | | 528 828.00 |
DH Report à nouveau | 40 244 217.00 | 34 198 468.00 | | 40 244 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 510 495.00 | 6 045 749.00 | | 7 510 495.00 |
DL TOTAL (I) | 97 304 189.00 | 93 302 944.00 | | 97 304 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 005 790.00 | 47 503 392.00 | | 45 005 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 208.00 | 54 624.00 | | 53 208.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 059 202.00 | 47 558 220.00 | | 45 059 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 363 390.00 | 140 861 164.00 | | 142 363 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 797 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 797 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 017 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 947 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 698.00 | 25 800.00 | | 768 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 698.00 | 25 800.00 | | 768 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 450.00 | 13 125.00 | | 205 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 450.00 | 13 125.00 | | 205 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 248.00 | 12 675.00 | | 563 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 574.00 | 6 826 257.00 | | 8 566 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 079.00 | 780 508.00 | | 1 056 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 510 495.00 | 6 045 749.00 | | 7 510 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 358 022.00 | | 326 862.00 | 140 358 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 273 440.00 | 138 411 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273 440.00 | 138 411 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 358 022.00 | | 326 862.00 | 140 358 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 000.00 | 2 000 000.00 | 43 000 000.00 | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 407.00 | | | 371 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 468.00 | 375 468.00 | | 375 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 059 202.00 | 2 059 202.00 | 43 000 000.00 | 45 059 202.00 |