| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448 797.00 | | 3 448 797.00 | 3 448 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 022 116.00 | | 158 022 116.00 | 158 022 116.00 |
CF Disponibilités | 2 429 667.00 | | 2 429 667.00 | 2 429 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 425.00 | | 2 433 425.00 | 2 433 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 455 541.00 | | 160 455 541.00 | 160 455 541.00 |
CU Autres participations | 154 573 320.00 | | 154 573 320.00 | 154 573 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 594 322.00 | 4 725 802.00 | | 4 594 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 351.00 | 10 630 368.00 | | 1 802 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 433.00 | 472 581.00 | | 459 433.00 |
DG Autres réserves | 80 897 155.00 | 77 094 248.00 | | 80 897 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903 758.00 | 9 848 067.00 | | 11 903 758.00 |
DL TOTAL (I) | 99 657 019.00 | 102 771 066.00 | | 99 657 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 033 275.00 | 60 033 250.00 | | 60 033 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 494.00 | 33 924.00 | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 729 753.00 | | | 729 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 798 522.00 | 60 067 174.00 | | 60 798 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 455 541.00 | 162 838 240.00 | | 160 455 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 591 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 595 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 957 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 903 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595 771.00 | 10 565 546.00 | | 12 595 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 013.00 | 717 479.00 | | 692 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 903 758.00 | 9 848 067.00 | | 11 903 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 787 407.00 | | 16 207 355.00 | 150 787 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 972 645.00 | | 158 022 116.00 | 8 972 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 972 645.00 | | 158 022 116.00 | 8 972 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 787 407.00 | | 16 207 355.00 | 150 787 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 753.00 | 729 753.00 | | 729 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448 797.00 | 3 448 797.00 | | 3 448 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 554.00 | 3 452 554.00 | | 3 452 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 798 522.00 | 798 522.00 | 60 000 000.00 | 60 798 522.00 |