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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582 013.00 | | 10 582 013.00 | 10 582 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 984 157.00 | | 149 984 157.00 | 149 984 157.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 849 265.00 | | 5 849 265.00 | 5 849 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 723.00 | | 5 852 723.00 | 5 852 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 836 880.00 | | 155 836 880.00 | 155 836 880.00 |
CU Autres participations | 139 402 144.00 | | 139 402 144.00 | 139 402 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 526.00 | 5 288 278.00 | | 5 204 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 932 169.00 | 43 732 371.00 | | 38 932 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 453.00 | 528 828.00 | | 520 453.00 |
DH Report à nouveau | 57 155 684.00 | 47 754 712.00 | | 57 155 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012 354.00 | 9 400 972.00 | | 9 012 354.00 |
DL TOTAL (I) | 110 825 185.00 | 106 705 160.00 | | 110 825 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 002 510.00 | 43 008 220.00 | | 40 002 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 43 710.00 | | 32 749.00 |
EA Autres dettes | 4 976 436.00 | | | 4 976 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 011 695.00 | 43 051 930.00 | | 45 011 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 836 880.00 | 149 757 090.00 | | 155 836 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 796 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 798 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 063 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 012 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 585 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 585 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 238 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 798 397.00 | 10 582 819.00 | | 9 798 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 043.00 | 1 181 848.00 | | 786 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 012 354.00 | 9 400 972.00 | | 9 012 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 064 173.00 | | 11 919 984.00 | 138 064 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 984 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 984 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 064 173.00 | | 11 919 984.00 | 138 064 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976 436.00 | 4 976 436.00 | | 4 976 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582 013.00 | 10 582 013.00 | | 10 582 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 585 472.00 | 10 585 472.00 | | 10 585 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 011 695.00 | 45 011 695.00 | | 45 011 695.00 |