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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 029 596.00 | | 11 029 596.00 | 11 029 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 838 750.00 | | 160 838 750.00 | 160 838 750.00 |
CF Disponibilités | 3 455 706.00 | | 3 455 706.00 | 3 455 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 455 706.00 | | 3 455 706.00 | 3 455 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 294 456.00 | | 164 294 456.00 | 164 294 456.00 |
CU Autres participations | 149 809 154.00 | | 149 809 154.00 | 149 809 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 929 755.00 | 4 959 167.00 | | 4 929 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 435 616.00 | 23 107 998.00 | | 21 435 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 976.00 | 495 917.00 | | 492 976.00 |
DG Autres réserves | 71 683 344.00 | | | 71 683 344.00 |
DH Report à nouveau | | 66 168 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410 904.00 | 9 246 203.00 | | 5 410 904.00 |
DL TOTAL (I) | 103 952 595.00 | 103 977 322.00 | | 103 952 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 031 500.00 | 45 024 938.00 | | 60 031 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 33 319.00 | | 35 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
EA Autres dettes | 63 100.00 | 601 576.00 | | 63 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 341 861.00 | 45 659 833.00 | | 60 341 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 294 456.00 | 149 637 155.00 | | 164 294 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 010 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 010 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 495 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 410 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 084.00 | 10 004 305.00 | | 6 010 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 180.00 | 758 102.00 | | 599 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410 904.00 | 9 246 203.00 | | 5 410 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 349 778.00 | | 15 193 706.00 | 147 349 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 704 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704 735.00 | 160 838 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704 735.00 | 160 838 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 349 778.00 | | 15 193 706.00 | 147 349 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 029 596.00 | 11 029 596.00 | | 11 029 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 029 596.00 | 11 029 596.00 | | 11 029 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 341 861.00 | 341 861.00 | 60 000 000.00 | 60 341 861.00 |