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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704 735.00 | | 1 704 735.00 | 1 704 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 349 778.00 | | 147 349 778.00 | 147 349 778.00 |
CF Disponibilités | 2 282 772.00 | | 2 282 772.00 | 2 282 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 376.00 | | 2 287 376.00 | 2 287 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 637 154.00 | | 149 637 154.00 | 149 637 154.00 |
CU Autres participations | 145 645 043.00 | | 145 645 043.00 | 145 645 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 959 167.00 | 5 204 526.00 | | 4 959 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 107 998.00 | 38 932 169.00 | | 23 107 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 917.00 | 520 453.00 | | 495 917.00 |
DH Report à nouveau | 66 168 037.00 | 57 155 684.00 | | 66 168 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 246 203.00 | 9 012 354.00 | | 9 246 203.00 |
DL TOTAL (I) | 103 977 322.00 | 110 825 185.00 | | 103 977 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 024 938.00 | 40 002 510.00 | | 45 024 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 32 749.00 | | 33 319.00 |
EA Autres dettes | 601 576.00 | 4 976 436.00 | | 601 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 659 833.00 | 45 011 695.00 | | 45 659 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 637 155.00 | 155 836 880.00 | | 149 637 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 004 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 421 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 246 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 004 305.00 | 9 798 397.00 | | 10 004 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 102.00 | 786 043.00 | | 758 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 246 203.00 | 9 012 354.00 | | 9 246 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 984 157.00 | | 13 459 686.00 | 149 984 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 094 065.00 | | 147 349 778.00 | 16 094 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 094 065.00 | | 147 349 778.00 | 16 094 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 984 157.00 | | 13 459 686.00 | 149 984 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 576.00 | 601 576.00 | | 601 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704 735.00 | 1 704 735.00 | | 1 704 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 339.00 | 1 709 339.00 | | 1 709 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 659 832.00 | 659 832.00 | 45 000 000.00 | 45 659 832.00 |