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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 787 407.00 | | 150 787 407.00 | 150 787 407.00 |
CF Disponibilités | 12 050 833.00 | | 12 050 833.00 | 12 050 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 050 833.00 | | 12 050 833.00 | 12 050 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 838 240.00 | | 162 838 240.00 | 162 838 240.00 |
CU Autres participations | 150 787 407.00 | | 150 787 407.00 | 150 787 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 802.00 | 4 929 755.00 | | 4 725 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 630 368.00 | 21 435 616.00 | | 10 630 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 581.00 | 492 976.00 | | 472 581.00 |
DG Autres réserves | 77 094 248.00 | 71 683 344.00 | | 77 094 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 848 067.00 | 5 410 904.00 | | 9 848 067.00 |
DL TOTAL (I) | 102 771 066.00 | 103 952 595.00 | | 102 771 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 033 250.00 | 60 031 500.00 | | 60 033 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 924.00 | 35 310.00 | | 33 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 211 950.00 | | |
EA Autres dettes | | 63 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 067 174.00 | 60 341 861.00 | | 60 067 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 838 240.00 | 164 294 456.00 | | 162 838 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 408 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 408 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 769 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 719 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 109.00 | | | 157 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 109.00 | | | 157 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 546.00 | 6 010 084.00 | | 10 565 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 479.00 | 599 180.00 | | 717 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 848 067.00 | 5 410 904.00 | | 9 848 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 838 750.00 | | 978 253.00 | 160 838 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 029 596.00 | | 150 787 407.00 | 11 029 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 029 596.00 | | 150 787 407.00 | 11 029 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 838 750.00 | | 978 253.00 | 160 838 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 067 174.00 | 67 174.00 | 60 000 000.00 | 60 067 174.00 |