| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AP Constructions | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 302.00 | 283 122.00 | 270 181.00 | 553 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 481.00 | 77 936.00 | 21 545.00 | 99 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 754.00 | 397 382.00 | 303 372.00 | 700 754.00 |
BT Marchandises | 453 499.00 | 12 222.00 | 441 277.00 | 453 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 322.00 | 51 895.00 | 415 427.00 | 467 322.00 |
BZ Autres créances | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CF Disponibilités | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 326.00 | 64 117.00 | 930 209.00 | 994 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 080.00 | 461 499.00 | 1 233 581.00 | 1 695 080.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 402 004.00 | 440 920.00 | | 402 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 61 084.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 554 739.00 | 638 577.00 | | 554 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 754.00 | 342.00 | | 148 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 205 547.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 633.00 | 307 645.00 | | 360 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 059.00 | 110 314.00 | | 129 059.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 2 389.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 843.00 | 626 236.00 | | 648 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 581.00 | 1 264 813.00 | | 1 233 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 843.00 | 626 236.00 | | 648 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 952.00 | 29 350.00 | 1 298 302.00 | 1 268 952.00 |
FD Production vendue biens | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
FG Production vendue services | 815 924.00 | 200.00 | 816 124.00 | 815 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 639.00 | 29 550.00 | 2 120 189.00 | 2 090 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 39.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 651.00 | 79 462.00 | | 147 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 715.00 | 79 501.00 | | 147 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 45.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 024.00 | 31 293.00 | | 57 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 979.00 | 31 338.00 | | 86 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 736.00 | 48 163.00 | | 60 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545.00 | -10 313.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 374.00 | 2 132 881.00 | | 2 297 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 213.00 | 2 071 797.00 | | 2 281 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | 61 084.00 | | 16 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 008.00 | 95 817.00 | | 98 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 625.00 | | 174 901.00 | 655 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 149.00 | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 773.00 | 700 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 624.00 | 670 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 839.00 | | 174 901.00 | 619 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 252.00 | 116 338.00 | 74 208.00 | 355 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 262.00 | 116 338.00 | 74 208.00 | 336 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 893.00 | 16 559.00 | 557.00 | 35 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 893.00 | 28 781.00 | 557.00 | 35 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 893.00 | 58 781.00 | 557.00 | 35 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 781.00 | 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 633.00 | 360 633.00 | | 360 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 394 377.00 | | | 394 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 754.00 | 148 754.00 | | 148 754.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 276.00 | 528 276.00 | | 528 276.00 |
VW T.V.A. | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 843.00 | 648 843.00 | | 648 843.00 |