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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AP Constructions | 72 414.00 | 39 129.00 | 33 285.00 | 72 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 679.00 | 461 019.00 | 130 660.00 | 591 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 494.00 | 64 560.00 | 16 934.00 | 81 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 951.00 | 565 664.00 | 195 286.00 | 760 951.00 |
BT Marchandises | 520 452.00 | | 520 452.00 | 520 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 148.00 | 66 039.00 | 532 108.00 | 598 148.00 |
BZ Autres créances | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
CF Disponibilités | 151 663.00 | | 151 663.00 | 151 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 999.00 | 66 039.00 | 1 364 959.00 | 1 430 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 950.00 | 631 703.00 | 1 560 246.00 | 2 191 950.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 501 707.00 | 500 500.00 | | 501 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 334.00 | 1 207.00 | | 34 334.00 |
DL TOTAL (I) | 672 615.00 | 638 280.00 | | 672 615.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 414.00 | 36 832.00 | | 91 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 48 024.00 | | 13 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 141.00 | 890 309.00 | | 616 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 376.00 | 146 669.00 | | 128 376.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 3 293.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 631.00 | 1 125 131.00 | | 854 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 246.00 | 1 796 411.00 | | 1 560 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 844.00 | 1 125 131.00 | | 850 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 958.00 | | 1 557 958.00 | 1 557 958.00 |
FD Production vendue biens | 5 415.00 | 4 000.00 | 9 415.00 | 5 415.00 |
FG Production vendue services | 1 399 572.00 | | 1 399 572.00 | 1 399 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 947.00 | 4 000.00 | 2 966 947.00 | 2 962 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 570 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 053.00 | 16 816.00 | | 91 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 053.00 | 16 816.00 | | 91 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 047.00 | 9.00 | | 19 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 374.00 | 1 811.00 | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 421.00 | 1 820.00 | | 24 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 631.00 | 14 995.00 | | 66 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 51 120.00 | | 12 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 223.00 | 2 036 276.00 | | 3 672 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 887.00 | 2 035 068.00 | | 3 637 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 334.00 | 1 207.00 | | 34 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 761.00 | 817.00 | | 2 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 424 115.00 | 164 743.00 | | 424 115.00 |