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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AP Constructions | 29 334.00 | 18 087.00 | 11 247.00 | 29 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 016.00 | 354 667.00 | 218 349.00 | 573 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 812.00 | 91 383.00 | 23 428.00 | 114 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 040.00 | 483 128.00 | 265 912.00 | 749 040.00 |
BT Marchandises | 486 172.00 | 3 100.00 | 483 072.00 | 486 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 719.00 | 62 983.00 | 397 736.00 | 460 719.00 |
BZ Autres créances | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 778.00 | 66 083.00 | 980 694.00 | 1 046 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 818.00 | 549 211.00 | 1 246 607.00 | 1 795 818.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 418 166.00 | | | 418 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DL TOTAL (I) | 616 480.00 | | | 616 480.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 464.00 | | | 193 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 545.00 | | | 300 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 126.00 | | | 600 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 607.00 | | | 1 246 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 970.00 | | | 467 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 945.00 | 8 200.00 | 1 072 145.00 | 1 063 945.00 |
FD Production vendue biens | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
FG Production vendue services | 960 028.00 | | 960 028.00 | 960 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 558.00 | 8 200.00 | 2 042 758.00 | 2 034 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 950.00 | |
GE Autres charges | | | 123 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 144.00 | | | 2 283 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 402.00 | | | 2 221 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 227.00 | | | 90 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 754.00 | | 108 442.00 | 700 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 155.00 | 749 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 395.00 | 717 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 116.00 | | 106 442.00 | 670 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 000.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 381.00 | 125 579.00 | 39 833.00 | 397 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 391.00 | 125 579.00 | 39 833.00 | 378 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 222.00 | | 9 122.00 | 12 222.00 |
6T Sur comptes clients | 51 894.00 | 14 950.00 | 3 862.00 | 51 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 116.00 | 14 950.00 | 12 984.00 | 64 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 116.00 | 14 950.00 | 12 984.00 | 94 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 950.00 | 12 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 385 276.00 | | | 385 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 236.00 | 62 280.00 | 130 956.00 | 193 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 541.00 | 530 439.00 | 3 101.00 | 533 541.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 926.00 | 467 970.00 | 130 956.00 | 598 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |